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飞天诚信现金流表

4.34百万

营业现金流

0.34亿

投资现金流

-0.12亿

融资现金流

现金流表详细项

飞天诚信现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.93 亿 7.67 亿 7.16 亿 4.22 亿 3.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.5 亿 891.76 万 -1.71 亿 -0.12 亿 434.21 万
现金流入 10.61 亿 9.09 亿 9.83 亿 8.74 亿 8.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.12 亿 8.74 亿 9.38 亿 8.45 亿 8.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.17 亿 0.23 亿 0.17 亿 0.13 亿
现金流出 10.11 亿 9.0 亿 11.54 亿 8.85 亿 8.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.11 亿 4.61 亿 7.23 亿 4.28 亿 4.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.38 亿 2.86 亿 3.03 亿 3.24 亿 2.75 亿
-支付的各项税费 0.49 亿 0.44 亿 0.25 亿 0.24 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.13 亿 1.09 亿 1.03 亿 1.09 亿 0.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.21 亿 -0.23 亿 -1.14 亿 -0.82 亿 0.34 亿
现金流入 23.0 亿 12.91 亿 3.24 亿 6.37 亿 5.83 亿
+收回投资收到的现金 22.76 亿 12.82 亿 3.21 亿 5.89 亿 5.34 亿
+取得投资收益收到的现金 0.23 亿 938.31 万 268.51 万 0.36 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.72 万 3.77 万 1.71 万 210.12 万 23.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 39.25 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.31 亿
现金流出 20.78 亿 13.14 亿 4.37 亿 7.19 亿 5.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 984.77 万 650.54 万 741.16 万 542.73 万 654.03 万
-投资支付的现金 20.69 亿 13.07 亿 4.3 亿 7.13 亿 5.42 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 697.62 万 -0.36 亿 -0.14 亿 -0.16 亿 -0.12 亿
现金流入 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 842.38 万 0.36 亿 0.14 亿 0.16 亿 0.12 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 841.54 万 848.71 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 12.62 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 8,360.0 元 0.27 亿 0.14 亿 0.16 亿 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -486.18 万 -167.31 万 463.23 万 45.79 万 -282.86 万
现金及现金等价物净增加额 2.74 亿 -0.51 亿 -2.94 亿 -1.09 亿 0.23 亿
期末现金及现金等价物余额 7.67 亿 7.16 亿 4.22 亿 3.13 亿 3.36 亿


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