资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.0 | 35.4 | 22.5 | 18.0 | 13.5 | |
| 应收款项（%） | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 5.6 | 6.7 | |
| 存货（%） | 17.3 | 16.0 | 18.5 | 15.6 | 15.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 8.2 | 6.6 | 18.0 | 23.1 | |
| 流动资产（%） | 78.0 | 66.4 | 56.7 | 61.7 | 62.8 | |
| 商誉（%） | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.0 | 4.6 | |
| 非流动资产（%） | 22.0 | 33.6 | 43.3 | 38.3 | 37.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 3.9 | 2.9 | 4.7 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 6.4 | 8.8 | 7.5 | 10.0 | 8.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.0 | 89.9 | 90.9 | -- | 90.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | -2.3 | -6.2 | -9.5 | -4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.4 | -2.6 | -6.9 | -10.6 | -5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.8 | -15.1 | -23.8 | -40.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 39.8 | 40.1 | 33.0 | 32.9 | 36.2 | |
| 营业利润率（%) | 6.9 | -8.7 | -11.9 | -23.3 | -11.2 | |
| 营业费用率（%） | 35.6 | 48.4 | 41.1 | 52.5 | 47.6 | |
| 净利率（%) | 7.2 | -6.1 | -14.0 | -23.3 | -11.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 52.2 | 53.4 | 56.4 | 46.4 | 47.1 | |
| 完整生意周期（天） | 285.0 | 315.0 | 252.8 | 277.2 | 282.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.7 | 7.7 | 8.9 | 7.6 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.2 | 47.5 | 40.9 | 48.3 | 59.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 237.7 | 267.6 | 211.9 | 228.8 | 222.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 36.5 | 48.3 | 42.0 | 50.1 | 44.4 | |
| 缺钱天数（天） | 248.5 | 266.7 | 210.8 | 227.0 | 237.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.4 | -13.3 | 11.3 | -14.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -24.3 | -209.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.3 | -3.9 | -6.3 | -9.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 945.1 | 570.3 | 511.6 | 461.9 | 550.6 | |
| 流动比率（%） | 1214.4 | 750.8 | 759.2 | 618.4 | 730.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.0 | 10.1 | 9.1 | 11.2 | 9.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 11852.6 | 12443.6 | 9779.1 | 9468.0 | 9549.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.8 | 4.9 | -121.4 | -6.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 209.9 | 1203.6 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.2 | -1.4 | -10.6 | -1.8 | -- |
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