富邦科技现金流表
1.01亿
营业现金流
-0.22亿
投资现金流
9.38百万
融资现金流
现金流表详细项
| 富邦科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.35 亿 | 3.55 亿 | 3.19 亿 | 2.71 亿 | 3.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.01 亿 | 1.16 亿 | 0.31 亿 | 1.02 亿 | 1.01 亿 |
| 现金流入 | 7.71 亿 | 8.5 亿 | 9.85 亿 | 11.72 亿 | 14.16 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.14 亿 | 8.3 亿 | 9.72 亿 | 11.4 亿 | 13.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.57 亿 | 0.2 亿 | 0.13 亿 | 0.32 亿 | 0.5 亿 |
| 现金流出 | 6.7 亿 | 7.35 亿 | 9.54 亿 | 10.7 亿 | 13.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.11 亿 | 5.95 亿 | 7.87 亿 | 8.33 亿 | 10.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.56 亿 | 0.65 亿 | 0.7 亿 | 0.88 亿 | 1.14 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.22 亿 | 0.22 亿 | 0.45 亿 | 0.54 亿 | 0.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.82 亿 | 0.53 亿 | 0.52 亿 | 0.96 亿 | 1.15 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.25 亿 | -0.95 亿 | 0.16 亿 | -1.26 亿 | -0.22 亿 |
| 现金流入 | 1.36 亿 | 1.35 亿 | 2.28 亿 | 2.79 亿 | 4.67 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.36 亿 | 1.35 亿 | 2.28 亿 | 2.73 亿 | 4.66 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 43.03 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 94.32 万 | 60.4 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 5,045.0 元 | 9.14 万 | 5,748.0 元 | 7.14 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.62 亿 | 2.31 亿 | 2.12 亿 | 4.05 亿 | 4.89 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.61 亿 | 0.42 亿 | 955.43 万 | 0.18 亿 | 0.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.01 亿 | 1.88 亿 | 1.98 亿 | 3.4 亿 | 4.74 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.47 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.54 亿 | -0.38 亿 | -0.99 亿 | 0.25 亿 | 938.22 万 |
| 现金流入 | 3.95 亿 | 0.55 亿 | 0.84 亿 | 1.65 亿 | 1.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 19.7 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 19.7 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.41 亿 | 0.93 亿 | 1.83 亿 | 1.4 亿 | 1.19 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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