资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.7 | 20.9 | 15.9 | 15.2 | 14.2 | |
| 应收款项（%） | 11.6 | 11.9 | 16.1 | 12.8 | 15.6 | |
| 存货（%） | 6.5 | 7.7 | 9.5 | 8.5 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 2.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 47.6 | 46.3 | 46.2 | 43.1 | 44.3 | |
| 商誉（%） | 27.5 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 33.8 | |
| 非流动资产（%） | 52.4 | 53.7 | 53.8 | 56.9 | 55.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 13.3 | 14.0 | 17.0 | 15.4 | 16.1 | |
| 非流动负债（%） | 15.3 | 14.7 | 9.0 | 13.9 | 9.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.4 | 71.3 | 74.0 | -- | 74.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 2.3 | 3.4 | 3.7 | 5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.7 | 3.3 | 4.4 | 5.6 | 7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.2 | 3.6 | 4.6 | 4.8 | 6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26.7 | 16.3 | 24.1 | 29.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 30.8 | 28.0 | 24.8 | 25.7 | 29.3 | |
| 营业利润率（%) | 11.8 | 6.9 | 8.2 | 9.1 | 11.6 | |
| 营业费用率（%） | 15.8 | 19.9 | 16.3 | 16.8 | 16.9 | |
| 净利率（%) | 10.4 | 5.8 | 6.8 | 6.4 | 8.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.4 | 4.0 | 3.7 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 200.4 | 197.2 | 185.7 | 167.7 | 162.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 105.3 | 107.4 | 102.3 | 91.0 | 90.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 95.0 | 89.8 | 83.3 | 76.7 | 71.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 42.6 | 33.6 | 30.0 | 30.3 | 28.0 | |
| 缺钱天数（天） | 157.8 | 163.6 | 155.6 | 137.4 | 134.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.9 | 5.8 | 24.1 | 23.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.5 | -38.1 | 47.5 | 37.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.1 | -3.3 | 5.2 | 8.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 309.2 | 274.6 | 216.0 | 225.2 | 215.7 | |
| 流动比率（%） | 358.0 | 329.4 | 271.7 | 280.9 | 274.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 206.9 | 3.8 | 6.3 | 8.0 | 15.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.6 | 28.7 | 26.0 | 29.3 | 25.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 693.1 | 568.0 | 590.7 | 461.6 | 475.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 43.6 | 48.9 | 10.7 | 34.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 91.5 | 96.1 | 94.5 | 120.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.3 | 1.6 | -10.7 | -2.3 | -- |
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