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节能国祯现金流表

5.34亿

营业现金流

-7.44亿

投资现金流

3.75亿

融资现金流

现金流表详细项

节能国祯现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.87 亿 12.75 亿 12.51 亿 10.75 亿 7.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.68 亿 9.28 亿 6.3 亿 4.19 亿 5.34 亿
现金流入 41.99 亿 43.29 亿 39.35 亿 34.16 亿 34.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 37.28 亿 41.25 亿 37.03 亿 32.2 亿 32.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.26 亿 1.82 亿 1.58 亿 1.78 亿 2.05 亿
现金流出 33.3 亿 34.01 亿 33.05 亿 29.97 亿 29.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 23.06 亿 26.27 亿 25.29 亿 21.29 亿 20.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.01 亿 4.2 亿 4.66 亿 4.87 亿 5.17 亿
-支付的各项税费 2.66 亿 1.92 亿 1.83 亿 1.89 亿 1.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.57 亿 1.63 亿 1.28 亿 1.93 亿 2.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.54 亿 -5.76 亿 -3.86 亿 -6.25 亿 -7.44 亿
现金流入 0.29 亿 0.45 亿 2.89 亿 1.59 亿 1.73 亿
+收回投资收到的现金 0.11 亿 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 484.0 万 140.0 万 0.0 元 630.7 万 230.7 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 21.2 万 0.28 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.7 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 159.83 万 0.14 亿 1.17 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.11 亿 120.0 万 0.0 元 26.12 万 26.12 万
现金流出 11.83 亿 6.21 亿 6.75 亿 7.84 亿 9.16 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.59 亿 5.24 亿 6.42 亿 7.47 亿 9.0 亿
-投资支付的现金 1.24 亿 0.97 亿 0.33 亿 0.37 亿 0.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.75 亿 -3.76 亿 -4.21 亿 -1.56 亿 3.75 亿
现金流入 28.1 亿 27.43 亿 60.9 亿 33.23 亿 45.78 亿
+吸收投资收到的现金 8.31 万 0.0 元 900.0 万 0.0 元 3.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 8.31 万 0.0 元 900.0 万 0.0 元 3.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 28.1 亿 27.43 亿 60.81 亿 33.23 亿 42.98 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.8 亿
现金流出 25.35 亿 31.19 亿 65.11 亿 34.78 亿 42.03 亿
-偿还债务所支付的现金 20.46 亿 25.56 亿 60.15 亿 27.96 亿 35.63 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.61 亿 4.28 亿 4.43 亿 4.09 亿 3.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.24 亿 112.47 万 0.44 亿 0.18 亿 0.19 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.28 亿 1.35 亿 0.53 亿 2.73 亿 2.72 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -99.94 万 -42.46 万 108.66 万 -313.05 万 934.94 万
现金及现金等价物净增加额 -0.12 亿 -0.24 亿 -1.75 亿 -3.65 亿 1.74 亿
期末现金及现金等价物余额 12.75 亿 12.51 亿 10.75 亿 7.1 亿 8.85 亿


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