节能国祯现金流表
7.45亿
营业现金流
-5.23亿
投资现金流
-1.46亿
融资现金流
现金流表详细项
| 节能国祯现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.87 亿 | 12.75 亿 | 12.51 亿 | 10.75 亿 | 7.1 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.68 亿 | 9.28 亿 | 6.3 亿 | 4.19 亿 | 7.45 亿 |
| 现金流入 | 41.99 亿 | 43.29 亿 | 39.35 亿 | 34.16 亿 | 33.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.28 亿 | 41.25 亿 | 37.03 亿 | 32.2 亿 | 32.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.26 亿 | 1.82 亿 | 1.58 亿 | 1.78 亿 | 0.98 亿 |
| 现金流出 | 33.3 亿 | 34.01 亿 | 33.05 亿 | 29.97 亿 | 26.48 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.06 亿 | 26.27 亿 | 25.29 亿 | 21.29 亿 | 17.79 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.01 亿 | 4.2 亿 | 4.66 亿 | 4.87 亿 | 4.93 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.66 亿 | 1.92 亿 | 1.83 亿 | 1.89 亿 | 1.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.57 亿 | 1.63 亿 | 1.28 亿 | 1.93 亿 | 1.84 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.54 亿 | -5.76 亿 | -3.86 亿 | -6.25 亿 | -5.23 亿 |
| 现金流入 | 0.29 亿 | 0.45 亿 | 2.89 亿 | 1.59 亿 | 1.7 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 484.0 万 | 140.0 万 | 0.0 元 | 630.7 万 | 40.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 21.2 万 | 0.28 亿 | 1.52 亿 | 1.52 亿 | 1.7 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 159.83 万 | 0.14 亿 | 1.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 120.0 万 | 0.0 元 | 26.12 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 11.83 亿 | 6.21 亿 | 6.75 亿 | 7.84 亿 | 6.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.59 亿 | 5.24 亿 | 6.42 亿 | 7.47 亿 | 6.85 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.24 亿 | 0.97 亿 | 0.33 亿 | 0.37 亿 | 798.45 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.75 亿 | -3.76 亿 | -4.21 亿 | -1.56 亿 | -1.46 亿 |
| 现金流入 | 28.1 亿 | 27.43 亿 | 60.9 亿 | 33.23 亿 | 40.22 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.31 万 | 0.0 元 | 900.0 万 | 0.0 元 | 3.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8.31 万 | 0.0 元 | 900.0 万 | 0.0 元 | 3.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 25.35 亿 | 31.19 亿 | 65.11 亿 | 34.78 亿 | 41.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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