节能国祯现金流表
8.33亿
营业现金流
-8.88亿
投资现金流
-2.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| 节能国祯现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.75 亿 | 12.51 亿 | 10.75 亿 | 7.1 亿 | 7.83 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.28 亿 | 6.3 亿 | 4.19 亿 | 7.45 亿 | 8.33 亿 |
| 现金流入 | 43.29 亿 | 39.35 亿 | 34.16 亿 | 33.92 亿 | 33.02 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.25 亿 | 37.03 亿 | 32.2 亿 | 32.75 亿 | 31.97 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.82 亿 | 1.58 亿 | 1.78 亿 | 0.98 亿 | 0.87 亿 |
| 现金流出 | 34.01 亿 | 33.05 亿 | 29.97 亿 | 26.48 亿 | 24.69 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.27 亿 | 25.29 亿 | 21.29 亿 | 17.79 亿 | 15.97 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.2 亿 | 4.66 亿 | 4.87 亿 | 4.93 亿 | 4.81 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.92 亿 | 1.83 亿 | 1.89 亿 | 1.92 亿 | 2.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.63 亿 | 1.28 亿 | 1.93 亿 | 1.84 亿 | 1.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.76 亿 | -3.86 亿 | -6.25 亿 | -5.23 亿 | -8.88 亿 |
| 现金流入 | 0.45 亿 | 2.89 亿 | 1.59 亿 | 1.7 亿 | 282.04 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 80.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 140.0 万 | 0.0 元 | 630.7 万 | 40.0 万 | 90.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.28 亿 | 1.52 亿 | 1.52 亿 | 1.7 亿 | 112.04 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.14 亿 | 1.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 120.0 万 | 0.0 元 | 26.12 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.21 亿 | 6.75 亿 | 7.84 亿 | 6.93 亿 | 8.9 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.24 亿 | 6.42 亿 | 7.47 亿 | 6.85 亿 | 8.88 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.97 亿 | 0.33 亿 | 0.37 亿 | 798.45 万 | 259.98 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.76 亿 | -4.21 亿 | -1.56 亿 | -1.46 亿 | -2.38 亿 |
| 现金流入 | 27.43 亿 | 60.9 亿 | 33.23 亿 | 40.22 亿 | 34.86 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 900.0 万 | 0.0 元 | 3.0 万 | 339.2 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 900.0 万 | 0.0 元 | 3.0 万 | 339.2 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 31.19 亿 | 65.11 亿 | 34.78 亿 | 41.68 亿 | 37.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号