资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.5 | 9.3 | 7.7 | 5.1 | 6.9 | |
| 应收款项（%） | 9.4 | 9.7 | 13.4 | 16.0 | 18.5 | |
| 存货（%） | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 30.3 | 31.7 | 33.7 | 32.8 | 35.7 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | |
| 非流动资产（%） | 69.7 | 68.3 | 66.3 | 67.2 | 64.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.9 | 17.1 | 15.1 | 16.3 | 15.2 | |
| 流动负债（%） | 33.7 | 34.5 | 32.9 | 38.7 | 34.4 | |
| 非流动负债（%） | 38.6 | 39.3 | 39.1 | 32.9 | 37.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.6 | 26.2 | 28.0 | -- | 28.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.3 | 9.8 | 10.7 | 9.7 | 9.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 64.3 | 70.4 | 78.6 | 71.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 29.4 | 24.9 | 24.9 | 27.0 | 28.9 | |
| 营业利润率（%) | 11.5 | 11.1 | 13.9 | 11.3 | 12.7 | |
| 营业费用率（%） | 17.3 | 14.3 | 13.3 | 13.6 | 6.7 | |
| 净利率（%) | 9.3 | 8.7 | 10.6 | 10.3 | 10.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.2 | 20.9 | 21.6 | 24.7 | 26.2 | |
| 完整生意周期（天） | 156.8 | 137.4 | 171.1 | 210.4 | 257.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.2 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 127.2 | 114.7 | 154.4 | 200.1 | 239.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.3 | 16.0 | 21.7 | 35.8 | 20.0 | |
| 存货周转天数（天） | 29.6 | 22.8 | 16.8 | 10.2 | 18.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 326.3 | 263.2 | 286.6 | 292.9 | 298.4 | |
| 缺钱天数（天） | -169.5 | -125.8 | -115.5 | -82.6 | -41.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.2 | 15.7 | -8.4 | 0.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.1 | 11.4 | 14.6 | -18.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.3 | -6.2 | 6.9 | 6.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.3 | 88.1 | 100.6 | 83.4 | 101.6 | |
| 流动比率（%） | 89.9 | 91.8 | 102.5 | 84.7 | 103.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.4 | 73.8 | 72.0 | 71.6 | 71.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 445.6 | 4741.4 | 5790.3 | 5538.2 | 5360.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.9 | 17.9 | 12.8 | 6.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19.6 | 51.2 | 53.1 | 52.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.5 | -22.3 | -58.4 | -31.7 | -- |
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