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艾比森现金流表

0.17亿

营业现金流

-2.98亿

投资现金流

-0.53亿

融资现金流

现金流表详细项

艾比森现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.78 亿 3.89 亿 4.52 亿 6.83 亿 7.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.28 亿 2.26 亿 6.86 亿 5.3 亿 0.17 亿
现金流入 19.61 亿 26.45 亿 30.47 亿 39.85 亿 43.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.22 亿 25.18 亿 28.32 亿 37.5 亿 41.11 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 0.53 亿 0.43 亿 0.38 亿 0.32 亿
现金流出 19.89 亿 24.18 亿 23.6 亿 34.55 亿 43.72 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.43 亿 17.75 亿 15.98 亿 24.17 亿 31.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.31 亿 4.05 亿 4.6 亿 5.76 亿 6.57 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.19 亿 0.47 亿 0.78 亿 1.09 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.94 亿 2.19 亿 2.55 亿 3.84 亿 4.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.48 亿 -1.57 亿 -1.61 亿 -4.44 亿 -2.98 亿
现金流入 19.09 亿 10.65 亿 9.77 亿 7.12 亿 15.65 亿
+收回投资收到的现金 19.05 亿 10.55 亿 9.66 亿 7.0 亿 15.48 亿
+取得投资收益收到的现金 452.12 万 902.72 万 687.09 万 0.11 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 44.42 万 124.32 万 425.83 万 113.05 万 305.14 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 20.57 亿 12.22 亿 11.38 亿 11.56 亿 18.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.58 亿 0.53 亿 1.93 亿 2.06 亿 1.23 亿
-投资支付的现金 20.0 亿 11.69 亿 9.45 亿 9.5 亿 17.39 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -940.27 万 -100.31 万 -2.75 亿 -0.85 亿 -0.53 亿
现金流入 0.55 亿 1.2 亿 4.55 亿 2.22 亿 2.48 亿
+吸收投资收到的现金 20.0 万 0.0 元 2.91 亿 0.77 亿 0.47 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.28 亿 0.58 亿 0.36 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.27 亿 0.62 亿 1.28 亿 1.45 亿 2.01 亿
现金流出 0.64 亿 1.21 亿 7.3 亿 3.07 亿 3.02 亿
-偿还债务所支付的现金 0.27 亿 150.38 万 0.57 亿 0.36 亿 -9.9 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 150.0 元 17.18 万 5.38 亿 1.09 亿 1.09 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.37 亿 1.2 亿 1.35 亿 1.62 亿 1.92 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -354.35 万 -620.44 万 -0.19 亿 0.18 亿 0.35 亿
现金及现金等价物净增加额 -1.89 亿 0.62 亿 2.32 亿 0.18 亿 -2.99 亿
期末现金及现金等价物余额 3.89 亿 4.52 亿 6.83 亿 7.02 亿 4.03 亿


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