资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.2 | 22.7 | 25.9 | 24.7 | 16.8 | |
| 应收款项（%） | 20.3 | 17.5 | 17.3 | 22.4 | 17.7 | |
| 存货（%） | 20.6 | 21.5 | 17.9 | 16.9 | 17.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 69.4 | 70.2 | 68.0 | 70.6 | 60.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.6 | 29.8 | 32.0 | 29.4 | 39.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.0 | 36.1 | 40.2 | 46.9 | 38.4 | |
| 流动负债（%） | 43.0 | 53.0 | 58.2 | 61.3 | 54.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.1 | 45.0 | 39.3 | -- | 43.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.3 | 1.2 | 7.1 | 8.9 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.8 | 2.5 | 16.9 | 24.1 | 13.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.1 | 16.0 | 22.6 | 13.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -33.5 | 4.8 | 61.8 | 93.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 26.4 | 24.1 | 31.4 | 29.6 | 27.2 | |
| 营业利润率（%) | -6.6 | 0.7 | 7.5 | 8.6 | 4.9 | |
| 营业费用率（%） | 30.9 | 24.9 | 24.4 | 21.7 | 23.8 | |
| 净利率（%) | -4.4 | 1.3 | 7.3 | 7.7 | 4.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 6.8 | 8.7 | 8.4 | 7.0 | |
| 完整生意周期（天） | 232.4 | 176.0 | 171.4 | 142.4 | 130.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 7.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 113.7 | 70.9 | 64.8 | 64.1 | 50.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 4.7 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 118.6 | 105.1 | 106.6 | 78.3 | 80.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 206.3 | 168.8 | 208.0 | 198.8 | 172.5 | |
| 缺钱天数（天） | 26.1 | 7.2 | -36.6 | -56.4 | -42.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -24.7 | 41.8 | 20.1 | 43.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -186.7 | 114.4 | 1257.9 | 63.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.8 | 2.1 | -2.6 | 23.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.6 | 91.9 | 85.9 | 87.6 | 79.8 | |
| 流动比率（%） | 161.4 | 132.5 | 116.8 | 115.1 | 111.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -26.6 | 4.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.9 | 55.0 | 60.7 | 63.2 | 56.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 336.3 | 334.0 | 224.1 | 240.4 | 258.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.1 | 15.8 | 39.2 | 21.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 90.4 | 145.0 | 102.5 | 109.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.6 | 8.3 | -3.5 | 14.5 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号