天华新能现金流表
3.16亿
营业现金流
-57.72亿
投资现金流
-1.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天华新能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.2 亿 | 3.97 亿 | 82.91 亿 | 68.89 亿 | 24.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.8 亿 | 63.94 亿 | 41.72 亿 | 14.36 亿 | 3.16 亿 |
| 现金流入 | 30.34 亿 | 169.32 亿 | 141.22 亿 | 73.87 亿 | 61.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.82 亿 | 162.52 亿 | 133.24 亿 | 67.78 亿 | 58.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 6.71 亿 | 7.96 亿 | 5.92 亿 | 2.54 亿 |
| 现金流出 | 28.54 亿 | 105.38 亿 | 99.49 亿 | 59.51 亿 | 58.23 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.95 亿 | 69.9 亿 | 78.42 亿 | 46.91 亿 | 45.17 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.77 亿 | 3.71 亿 | 5.3 亿 | 5.83 亿 | 6.1 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.89 亿 | 30.08 亿 | 12.26 亿 | 3.97 亿 | 4.06 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.92 亿 | 1.69 亿 | 3.51 亿 | 2.8 亿 | 2.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.73 亿 | -21.4 亿 | -26.72 亿 | -37.19 亿 | -57.72 亿 |
| 现金流入 | 8.84 亿 | 1.91 亿 | 7.51 亿 | 53.41 亿 | 57.62 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.53 亿 | 1.2 亿 | 4.5 亿 | 50.98 亿 | 55.63 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 405.72 万 | 68.67 万 | 384.13 万 | 0.21 亿 | 0.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.23 亿 | 911.16 万 | 564.63 万 | 0.8 亿 | 0.79 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 467.97 万 | 0.62 亿 | 2.91 亿 | 1.42 亿 | 1.03 亿 |
| 现金流出 | 16.57 亿 | 23.31 亿 | 34.23 亿 | 90.59 亿 | 115.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.16 亿 | 18.63 亿 | 23.69 亿 | 6.08 亿 | 30.51 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.41 亿 | 4.44 亿 | 10.48 亿 | 84.46 亿 | 84.72 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 544.83 万 | 533.41 万 | 849.64 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 316.3 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.71 亿 | 36.41 亿 | -28.66 亿 | -22.03 亿 | -1.03 亿 |
| 现金流入 | 21.38 亿 | 82.31 亿 | 41.92 亿 | 28.36 亿 | 45.25 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.96 亿 | 28.26 亿 | 0.56 亿 | 1.02 亿 | 13.16 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 131.0 万 | 0.53 亿 | 12.67 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.68 亿 | 45.9 亿 | 70.58 亿 | 50.39 亿 | 46.28 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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