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天华新能现金流表

16.23亿

营业现金流

-25.43亿

投资现金流

-24.36亿

融资现金流

现金流表详细项

天华新能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.82 亿 2.2 亿 3.97 亿 82.91 亿 68.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.5 亿 1.8 亿 63.94 亿 41.72 亿 16.23 亿
现金流入 14.62 亿 30.34 亿 169.32 亿 141.22 亿 99.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.45 亿 29.82 亿 162.52 亿 133.24 亿 91.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.41 亿 6.71 亿 7.96 亿 7.3 亿
现金流出 11.12 亿 28.54 亿 105.38 亿 99.49 亿 82.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.44 亿 19.95 亿 69.9 亿 78.42 亿 71.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.91 亿 2.77 亿 3.71 亿 5.3 亿 5.56 亿
-支付的各项税费 0.89 亿 1.89 亿 30.08 亿 12.26 亿 3.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.88 亿 3.92 亿 1.69 亿 3.51 亿 2.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.3 亿 -7.73 亿 -21.4 亿 -26.72 亿 -25.43 亿
现金流入 1.77 亿 8.84 亿 1.91 亿 7.51 亿 43.4 亿
+收回投资收到的现金 1.7 亿 8.53 亿 1.2 亿 4.5 亿 41.23 亿
+取得投资收益收到的现金 230.27 万 405.72 万 68.67 万 384.13 万 0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 357.33 万 0.23 亿 911.16 万 564.63 万 -0.4 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 131.15 万 467.97 万 0.62 亿 2.91 亿 2.4 亿
现金流出 5.08 亿 16.57 亿 23.31 亿 34.23 亿 68.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.88 亿 8.16 亿 18.63 亿 23.69 亿 10.29 亿
-投资支付的现金 3.07 亿 8.41 亿 4.44 亿 10.48 亿 58.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.13 亿 0.0 元 0.25 亿 544.83 万 295.72 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 568.25 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.31 亿 7.71 亿 36.41 亿 -28.66 亿 -24.36 亿
现金流入 2.99 亿 21.38 亿 82.31 亿 41.92 亿 31.18 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 7.96 亿 28.26 亿 0.56 亿 0.49 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.31 亿 0.0 元 131.0 万 31.03 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.99 亿 13.42 亿 52.5 亿 41.14 亿 30.69 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.55 亿 0.23 亿 -25.0 万
现金流出 1.68 亿 13.68 亿 45.9 亿 70.58 亿 55.54 亿
-偿还债务所支付的现金 1.35 亿 8.48 亿 27.17 亿 49.67 亿 40.99 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.34 亿 1.03 亿 5.58 亿 19.1 亿 11.78 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 120.0 万 258.0 万 2.01 亿 5.53 亿 2.79 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 4.17 亿 13.15 亿 1.82 亿 2.77 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.12 亿 -145.43 万 -12.96 万 -0.36 亿 -0.86 亿
现金及现金等价物净增加额 1.38 亿 1.77 亿 78.94 亿 -14.02 亿 -34.42 亿
期末现金及现金等价物余额 2.2 亿 3.97 亿 82.91 亿 68.89 亿 34.47 亿


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