资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.9 | 17.6 | 42.0 | 38.9 | 32.4 | |
| 应收款项（%） | 6.7 | 7.9 | 11.7 | 3.2 | 3.2 | |
| 存货（%） | 11.9 | 19.7 | 11.0 | 7.3 | 10.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 2.8 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 36.6 | 52.9 | 70.8 | 57.3 | 53.8 | |
| 商誉（%） | 9.3 | 3.7 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 63.4 | 47.1 | 29.2 | 42.7 | 46.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.2 | 11.5 | 7.6 | 6.7 | 6.8 | |
| 流动负债（%） | 28.8 | 31.9 | 29.1 | 16.9 | 15.0 | |
| 非流动负债（%） | 11.6 | 3.2 | 1.5 | 6.0 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.7 | 65.0 | 69.4 | -- | 81.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.0 | 28.6 | 66.4 | 10.8 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.3 | 40.9 | 88.0 | 14.0 | 5.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.4 | 42.4 | 89.7 | 13.2 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 59.5 | 259.3 | 1686.6 | 334.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 1.6 | 11.2 | 2.0 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 39.5 | 51.1 | 64.4 | 27.9 | 18.3 | |
| 营业利润率（%) | 25.0 | 43.3 | 60.6 | 23.6 | 15.2 | |
| 营业费用率（%） | 14.7 | 8.0 | 2.4 | 4.4 | 8.8 | |
| 净利率（%) | 22.1 | 36.8 | 51.7 | 20.2 | 12.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 3.6 | 12.8 | 3.2 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 139.3 | 203.3 | 135.4 | 139.5 | 146.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.8 | 10.3 | 11.9 | 7.0 | 10.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 46.5 | 35.4 | 30.8 | 52.1 | 36.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 2.2 | 3.5 | 4.2 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 92.8 | 167.8 | 104.6 | 87.4 | 110.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 93.1 | 109.7 | 67.9 | 67.7 | 86.4 | |
| 缺钱天数（天） | 46.2 | 93.6 | 67.5 | 71.8 | 60.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 73.2 | 158.7 | 401.3 | -38.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 339.1 | 348.0 | 602.0 | -76.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 65.6 | 173.4 | 246.2 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.8 | 104.2 | 205.4 | 297.0 | 290.6 | |
| 流动比率（%） | 127.1 | 166.0 | 243.3 | 340.3 | 359.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.6 | 40.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.3 | 35.0 | 30.6 | 22.9 | 18.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 186.6 | 262.6 | 389.8 | 267.2 | 264.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 48.8 | 9.1 | 108.4 | 131.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 117.5 | 30.5 | 166.6 | 123.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.2 | -27.8 | 12.6 | -18.4 | -- |
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