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长药控股现金流表

-2.12亿

营业现金流

0.58亿

投资现金流

1.54亿

融资现金流

现金流表详细项

长药控股现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.61 亿 1.07 亿 0.82 亿 0.12 亿 331.07 万
经营活动产生的现金流量净额 0.33 亿 2.31 亿 -0.66 亿 -1.47 亿 -2.12 亿
现金流入 9.51 亿 25.03 亿 15.24 亿 9.38 亿 0.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.81 亿 24.73 亿 14.98 亿 9.31 亿 2.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.48 亿 0.14 亿 0.17 亿 307.13 万 -2.12 亿
现金流出 9.18 亿 22.72 亿 15.9 亿 10.86 亿 2.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.69 亿 19.82 亿 13.8 亿 9.46 亿 2.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.04 亿 1.45 亿 0.66 亿 0.61 亿 0.55 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.35 亿 0.14 亿 0.17 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.18 亿 1.1 亿 1.3 亿 0.62 亿 -0.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.61 亿 -4.54 亿 -0.62 亿 0.64 亿 0.58 亿
现金流入 190.81 万 7.52 亿 0.39 亿 1.72 亿 1.72 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 50.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 345.0 元 1,010.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 190.78 万 0.13 亿 0.0 元 7.86 万 7.62 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.95 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 6.43 亿 0.39 亿 1.72 亿 1.72 亿
现金流出 1.63 亿 12.06 亿 1.01 亿 1.07 亿 1.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.19 亿 1.42 亿 0.51 亿 679.09 万 744.45 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.87 亿 10.44 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.57 亿 0.2 亿 0.5 亿 1.0 亿 1.06 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.1 亿 2.0 亿 0.58 亿 0.78 亿 1.54 亿
现金流入 3.12 亿 8.36 亿 5.63 亿 4.25 亿 4.44 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.72 亿 4.82 亿 5.17 亿 1.39 亿 1.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.4 亿 3.54 亿 0.46 亿 2.86 亿 2.94 亿
现金流出 3.22 亿 6.36 亿 5.06 亿 3.47 亿 2.9 亿
-偿还债务所支付的现金 2.82 亿 5.64 亿 4.5 亿 2.56 亿 1.95 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.37 亿 0.56 亿 0.62 亿 0.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.27 亿 0.35 亿 0.0 元 0.3 亿 0.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.16 亿 -96.9 万 -5,608.0 元 0.0 元 -1.03 万
现金及现金等价物净增加额 -1.54 亿 -0.24 亿 -0.71 亿 -523.95 万 10.28 万
期末现金及现金等价物余额 1.07 亿 0.82 亿 0.12 亿 630.11 万 341.36 万


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