资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.0 | 2.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | |
| 应收款项（%） | 25.7 | 32.8 | 39.9 | 47.6 | 49.2 | |
| 存货（%） | 5.4 | 4.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 45.2 | 48.9 | 48.7 | 61.8 | 59.0 | |
| 商誉（%） | 15.0 | 16.7 | 18.9 | 6.9 | 28.3 | |
| 非流动资产（%） | 54.8 | 51.1 | 51.3 | 38.2 | 41.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.9 | 15.3 | 5.6 | 10.4 | 10.6 | |
| 流动负债（%） | 56.1 | 50.1 | 43.2 | 54.6 | 59.2 | |
| 非流动负债（%） | 13.0 | 11.8 | 10.3 | 15.9 | 16.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.0 | 38.2 | 46.5 | -- | 23.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | -2.5 | 6.0 | 4.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 3.6 | 1.1 | -20.1 | -24.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.3 | 6.1 | -2.9 | -121.6 | -73.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.7 | 11.9 | 4.5 | 0.0 | -39.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.7 | 45.2 | 20.5 | -194.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -1.7 | -1.9 | |
| 毛利率（%) | 21.7 | 22.7 | 21.5 | 16.4 | 13.8 | |
| 营业利润率（%) | 4.8 | 7.5 | 4.9 | -55.9 | -271.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.3 | 12.0 | 13.2 | 14.7 | 34.0 | |
| 净利率（%) | 5.5 | 6.7 | 2.8 | -59.1 | -307.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.8 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 301.9 | 244.6 | 354.4 | 487.9 | 2120.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 217.5 | 199.9 | 317.7 | 467.6 | 2041.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 8.2 | 10.0 | 18.0 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 84.4 | 44.7 | 36.7 | 20.3 | 78.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 198.4 | 124.6 | 121.2 | 101.7 | 481.4 | |
| 缺钱天数（天） | 103.5 | 119.9 | 233.2 | 386.2 | 1638.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 67.4 | 94.5 | -31.6 | -25.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 108.6 | 201.0 | -54.8 | -937.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 92.8 | 11.0 | 3.4 | -38.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.1 | 88.3 | 108.9 | 110.4 | 97.1 | |
| 流动比率（%） | 80.7 | 97.6 | 112.7 | 113.2 | 99.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.3 | 5.0 | 2.4 | -10.2 | -11.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.0 | 61.8 | 53.5 | 70.5 | 76.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 177.2 | 164.7 | 191.8 | 165.0 | 134.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.2 | 10.9 | -4.3 | -7.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 70.5 | 177.6 | 160.6 | 27.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.1 | -19.3 | -28.1 | -31.6 | -- |
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