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天孚通信现金流表

13.03亿

营业现金流

-2.74亿

投资现金流

-1.66亿

融资现金流

现金流表详细项

天孚通信现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.05 亿 1.77 亿 5.15 亿 6.73 亿 18.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.4 亿 3.7 亿 4.64 亿 9.02 亿 13.03 亿
现金流入 8.88 亿 12.12 亿 13.78 亿 21.81 亿 33.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.45 亿 11.43 亿 12.98 亿 20.14 亿 31.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.23 亿 0.24 亿 0.7 亿 0.94 亿
现金流出 6.48 亿 8.42 亿 9.14 亿 12.79 亿 20.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.6 亿 4.24 亿 5.07 亿 7.37 亿 12.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.78 亿 2.63 亿 2.65 亿 2.92 亿 4.03 亿
-支付的各项税费 0.71 亿 1.13 亿 1.02 亿 1.62 亿 3.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.42 亿 0.39 亿 0.87 亿 1.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.72 亿 -6.6 亿 -1.8 亿 2.58 亿 -2.74 亿
现金流入 19.16 亿 24.47 亿 32.52 亿 22.48 亿 31.24 亿
+收回投资收到的现金 19.04 亿 24.28 亿 32.26 亿 22.3 亿 31.11 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 0.18 亿 0.26 亿 0.18 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.6 万 51.35 万 40.73 万 28.1 万 15.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8.53 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 19.88 亿 31.07 亿 34.33 亿 19.89 亿 33.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.33 亿 1.24 亿 1.12 亿 2.04 亿 3.83 亿
-投资支付的现金 16.8 亿 29.86 亿 33.21 亿 17.85 亿 30.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.76 亿 -302.07 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.92 亿 6.34 亿 -1.28 亿 -944.49 万 -1.66 亿
现金流入 0.41 亿 7.9 亿 0.32 亿 1.91 亿 2.36 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 7.9 亿 0.32 亿 1.91 亿 1.96 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.58 亿 2.28 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.41 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.32 亿 1.55 亿 1.6 亿 2.0 亿 4.02 亿
-偿还债务所支付的现金 0.42 亿 700.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.8 亿 1.3 亿 1.57 亿 1.98 亿 3.98 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.18 亿 320.13 万 262.05 万 404.03 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -335.22 万 -621.76 万 238.8 万 418.42 万 -0.17 亿
现金及现金等价物净增加额 0.72 亿 3.38 亿 1.58 亿 11.55 亿 8.47 亿
期末现金及现金等价物余额 1.77 亿 5.15 亿 6.73 亿 18.28 亿 26.74 亿


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