资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.0 | 51.0 | 53.6 | 59.0 | 51.6 | |
| 应收款项（%） | 21.2 | 11.0 | 11.1 | 11.0 | 14.9 | |
| 存货（%） | 10.7 | 6.8 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 58.3 | 72.1 | 74.8 | 78.1 | 74.4 | |
| 商誉（%） | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 41.7 | 27.9 | 25.2 | 21.9 | 25.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 4.0 | 4.0 | 7.1 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 12.5 | 7.0 | 8.0 | 12.9 | 16.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.1 | 91.6 | 90.9 | -- | 83.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.2 | 14.8 | 14.9 | 21.5 | 31.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.0 | 16.5 | 16.3 | 25.1 | 37.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.9 | 16.4 | 15.6 | 23.5 | 36.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 161.9 | 117.0 | 114.9 | 213.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | |
| 毛利率（%) | 52.8 | 49.7 | 51.6 | 54.3 | 57.8 | |
| 营业利润率（%) | 36.9 | 33.4 | 37.7 | 44.5 | 47.2 | |
| 营业费用率（%） | 16.9 | 17.3 | 15.3 | 9.6 | 11.4 | |
| 净利率（%) | 32.5 | 29.9 | 33.8 | 37.6 | 40.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 3.2 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 229.7 | 232.1 | 205.6 | 161.8 | 138.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.3 | 4.0 | 5.2 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 119.9 | 110.2 | 91.9 | 70.7 | 64.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 109.9 | 121.9 | 113.6 | 91.1 | 74.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 96.7 | 76.5 | 68.8 | 80.9 | 74.2 | |
| 缺钱天数（天） | 133.1 | 155.6 | 136.7 | 80.9 | 64.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 67.0 | 18.2 | 15.9 | 62.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 67.7 | 7.1 | 30.7 | 91.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.6 | 69.6 | 12.9 | 27.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 379.6 | 927.0 | 850.2 | 553.6 | 416.1 | |
| 流动比率（%） | 464.8 | 1023.9 | 930.2 | 604.3 | 456.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 43.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.9 | 8.4 | 9.1 | 13.7 | 16.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 269.7 | 404.5 | 441.1 | 527.0 | 412.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 118.0 | 205.9 | 198.9 | 179.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 86.0 | 110.7 | 116.3 | 140.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.6 | 9.0 | 11.4 | 20.7 | -- |
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