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天和防务现金流表

-0.53亿

营业现金流

-1.26亿

投资现金流

-3.6百万

融资现金流

现金流表详细项

天和防务现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.75 亿 1.2 亿 6.32 亿 3.52 亿 3.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.34 亿 0.31 亿 -0.75 亿 -0.68 亿 -0.53 亿
现金流入 12.99 亿 6.1 亿 5.75 亿 4.97 亿 4.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.95 亿 5.55 亿 5.31 亿 4.65 亿 4.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.02 亿 0.41 亿 0.3 亿 0.22 亿 0.19 亿
现金流出 9.65 亿 5.8 亿 6.5 亿 5.65 亿 5.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.97 亿 1.99 亿 3.36 亿 2.58 亿 2.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.77 亿 2.43 亿 2.37 亿 2.34 亿 2.21 亿
-支付的各项税费 1.36 亿 0.56 亿 0.26 亿 0.19 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 0.82 亿 0.51 亿 0.53 亿 0.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.71 亿 -1.72 亿 -4.27 亿 -0.67 亿 -1.26 亿
现金流入 7.38 亿 13.86 亿 9.63 亿 5.81 亿 1.17 亿
+收回投资收到的现金 7.37 亿 13.79 亿 9.58 亿 5.78 亿 1.12 亿
+取得投资收益收到的现金 125.63 万 732.32 万 455.38 万 312.64 万 85.52 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 31.43 万 9.82 万 22.11 万 6.56 万 17.01 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 400.0 万
现金流出 10.1 亿 15.58 亿 13.9 亿 6.48 亿 2.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.78 亿 2.66 亿 3.08 亿 2.48 亿 1.27 亿
-投资支付的现金 9.32 亿 12.92 亿 10.82 亿 3.96 亿 1.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 400.0 万 400.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.15 亿 6.56 亿 2.15 亿 0.91 亿 -360.42 万
现金流入 0.73 亿 7.18 亿 3.32 亿 2.44 亿 1.66 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.75 亿 510.0 万 80.0 万 80.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.73 亿 1.39 亿 2.07 亿 2.42 亿 1.34 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 37.0 万 410.0 万 1.2 亿 147.18 万 0.32 亿
现金流出 0.88 亿 0.62 亿 1.17 亿 1.54 亿 1.7 亿
-偿还债务所支付的现金 0.65 亿 0.41 亿 0.68 亿 1.23 亿 1.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 220.05 万 0.13 亿 0.18 亿 0.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 295.3 万 0.19 亿 0.35 亿 0.12 亿 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -176.43 万 -287.16 万 731.26 万 13.91 万 62.25 万
现金及现金等价物净增加额 0.46 亿 5.11 亿 -2.79 亿 -0.44 亿 -1.82 亿
期末现金及现金等价物余额 1.2 亿 6.32 亿 3.52 亿 3.08 亿 1.26 亿


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