资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.6 | 21.3 | 13.3 | 3.8 | 5.6 | |
| 应收款项（%） | 9.0 | 7.3 | 5.7 | 7.1 | 7.1 | |
| 存货（%） | 10.1 | 9.9 | 11.3 | 12.3 | 12.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 51.7 | 42.6 | 34.0 | 26.8 | 29.4 | |
| 商誉（%） | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 5.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.3 | 57.4 | 66.0 | 73.2 | 70.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | |
| 流动负债（%） | 19.3 | 16.0 | 21.4 | 32.1 | 30.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 12.4 | 15.4 | 7.8 | 15.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.0 | 71.6 | -- | 60.1 | 54.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.5 | -6.5 | -8.7 | -4.9 | -5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.5 | -7.9 | -11.3 | -6.7 | -9.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -18.6 | -27.3 | -38.9 | -22.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 30.1 | 28.6 | 20.8 | 28.3 | 26.9 | |
| 营业利润率（%) | -15.6 | -28.6 | -57.4 | -28.5 | -33.4 | |
| 营业费用率（%） | 48.6 | 48.7 | 72.9 | 52.5 | 52.2 | |
| 净利率（%) | -13.8 | -33.1 | -63.6 | -30.2 | -35.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 426.0 | 411.2 | 528.7 | 519.4 | 563.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 185.5 | 150.8 | 172.4 | 144.9 | 154.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 240.5 | 260.4 | 356.3 | 374.4 | 409.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 169.5 | 161.2 | 208.6 | 211.1 | 200.8 | |
| 缺钱天数（天） | 256.5 | 250.0 | 320.1 | 308.2 | 363.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -54.3 | -10.2 | -30.1 | 14.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -136.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 33.7 | -7.7 | -12.1 | -8.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 215.7 | 204.0 | 105.5 | 45.1 | 55.3 | |
| 流动比率（%） | 268.1 | 266.0 | 158.3 | 83.6 | 97.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6.1 | -∞ | -∞ | -95.4 | -13.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.0 | 28.4 | 36.8 | 39.9 | 46.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 297.2 | 237.7 | 179.9 | 132.6 | 139.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.2 | -18.4 | -12.5 | -13.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43.5 | 15.5 | 28.1 | 10.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.6 | -8.9 | -11.1 | -18.9 | -- |
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