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飞凯材料现金流表

5.74亿

营业现金流

-3.55亿

投资现金流

-4.28亿

融资现金流

现金流表详细项

飞凯材料现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.27 亿 12.86 亿 8.24 亿 11.65 亿 9.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.71 亿 2.55 亿 4.01 亿 2.9 亿 5.74 亿
现金流入 20.2 亿 29.26 亿 36.11 亿 36.61 亿 36.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.03 亿 28.03 亿 33.7 亿 30.9 亿 33.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.06 亿 1.02 亿 2.16 亿 5.58 亿 3.11 亿
现金流出 18.49 亿 26.71 亿 32.1 亿 33.7 亿 30.72 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.56 亿 17.55 亿 23.5 亿 19.43 亿 19.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.16 亿 3.1 亿 3.39 亿 3.84 亿 3.87 亿
-支付的各项税费 1.18 亿 1.75 亿 1.55 亿 1.95 亿 1.91 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.58 亿 4.31 亿 3.66 亿 8.49 亿 5.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.62 亿 -3.52 亿 -1.58 亿 -5.07 亿 -3.55 亿
现金流入 1.14 亿 11.11 亿 7.12 亿 14.77 亿 13.87 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.18 亿 0.15 亿 0.25 亿 0.19 亿
+取得投资收益收到的现金 55.99 万 0.79 亿 273.28 万 0.11 亿 0.3 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 261.08 万 28.14 万 386.69 万 19.37 万 79.51 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 35.78 万 139.26 万 0.0 元 0.44 亿 0.44 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 1.1 亿 10.12 亿 6.91 亿 13.97 亿 12.94 亿
现金流出 4.76 亿 14.63 亿 8.7 亿 19.84 亿 17.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.64 亿 2.66 亿 1.99 亿 2.71 亿 1.42 亿
-投资支付的现金 1.02 亿 1.05 亿 0.32 亿 0.86 亿 347.19 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.25 亿 0.25 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.1 亿 10.92 亿 6.39 亿 16.02 亿 15.71 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.6 亿 -3.62 亿 0.85 亿 -301.55 万 -4.28 亿
现金流入 19.91 亿 9.29 亿 14.88 亿 14.6 亿 8.71 亿
+吸收投资收到的现金 8.28 亿 85.0 万 0.45 亿 0.26 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 330.0 万 85.0 万 0.45 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.89 亿 8.29 亿 12.38 亿 14.1 亿 8.23 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.74 亿 1.0 亿 2.05 亿 0.24 亿 0.48 亿
现金流出 15.31 亿 12.91 亿 14.03 亿 14.63 亿 12.99 亿
-偿还债务所支付的现金 11.95 亿 8.65 亿 10.11 亿 13.16 亿 11.49 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.63 亿 0.78 亿 0.85 亿 0.91 亿 0.69 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 72.0 万 414.12 万 0.0 元 -0.12 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.73 亿 3.48 亿 3.07 亿 0.57 亿 0.81 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -965.89 万 -381.91 万 0.13 亿 280.88 万 -990.53 万
现金及现金等价物净增加额 2.59 亿 -4.62 亿 3.41 亿 -2.17 亿 -2.19 亿
期末现金及现金等价物余额 12.86 亿 8.24 亿 11.65 亿 9.48 亿 7.29 亿


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