资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.2 | 20.7 | 22.4 | 20.3 | 18.7 | |
| 应收款项（%） | 12.9 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 17.4 | |
| 存货（%） | 9.2 | 11.3 | 11.7 | 10.0 | 10.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 51.8 | 51.1 | 53.7 | 50.7 | 49.5 | |
| 商誉（%） | 11.6 | 10.9 | 10.1 | 10.3 | 16.3 | |
| 非流动资产（%） | 48.2 | 48.9 | 46.3 | 49.3 | 50.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 9.2 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 30.0 | 30.2 | 27.6 | 24.8 | 24.9 | |
| 非流动负债（%） | 17.3 | 14.3 | 12.0 | 14.3 | 11.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.7 | 55.4 | 60.5 | -- | 64.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 7.0 | 7.3 | 2.1 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.7 | 12.8 | 12.7 | 3.1 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.0 | 9.8 | 9.5 | 3.3 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53.2 | 91.9 | 94.4 | 28.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 39.5 | 39.9 | 39.3 | 34.5 | 35.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.8 | 18.2 | 17.0 | 5.5 | 5.4 | |
| 营业费用率（%） | 26.3 | 22.8 | 21.5 | 24.9 | 22.6 | |
| 净利率（%) | 12.8 | 15.3 | 15.3 | 5.0 | 4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 286.9 | 252.1 | 270.9 | 283.1 | 273.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 132.6 | 116.7 | 125.7 | 141.5 | 144.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 154.3 | 135.4 | 145.2 | 141.6 | 129.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 84.1 | 99.4 | 97.0 | 81.5 | 77.1 | |
| 缺钱天数（天） | 202.8 | 152.7 | 173.9 | 201.6 | 196.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.2 | 40.9 | 10.6 | -6.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -9.8 | 73.3 | 3.5 | -69.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.0 | 11.2 | 17.6 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 141.9 | 131.6 | 152.3 | 164.3 | 158.0 | |
| 流动比率（%） | 172.5 | 169.0 | 194.8 | 204.4 | 198.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.4 | 7.8 | 12.1 | 3.9 | 4.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.3 | 44.6 | 39.5 | 39.1 | 35.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 278.3 | 255.1 | 275.0 | 280.9 | 280.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.3 | 14.4 | 23.0 | 18.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37.4 | 48.2 | 72.7 | 70.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.1 | -25.3 | -21.9 | -24.1 | -- |
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