天利科技现金流表
-2.77百万
营业现金流
-2.66亿
投资现金流
-6.57百万
融资现金流
现金流表详细项
| 天利科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.54 亿 | 2.75 亿 | 2.56 亿 | 3.0 亿 | 0.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 474.72 万 | -0.64 亿 | 0.83 亿 | -0.27 亿 | -276.85 万 |
| 现金流入 | 5.86 亿 | 6.03 亿 | 7.98 亿 | 5.57 亿 | 6.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.09 亿 | 5.68 亿 | 7.42 亿 | 5.35 亿 | 5.74 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.73 亿 | 0.34 亿 | 0.56 亿 | 0.22 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流出 | 5.81 亿 | 6.67 亿 | 7.14 亿 | 5.84 亿 | 6.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.3 亿 | 5.1 亿 | 6.5 亿 | 5.22 亿 | 5.35 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.74 亿 | 0.7 亿 | 0.37 亿 | 0.35 亿 | 0.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 477.09 万 | 786.79 万 | 597.05 万 | 204.41 万 | 483.21 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.73 亿 | 0.79 亿 | 0.21 亿 | 0.25 亿 | 0.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.21 亿 | 0.51 亿 | -0.37 亿 | 1.07 亿 | -2.66 亿 |
| 现金流入 | 9.68 亿 | 1.62 亿 | 1.09 亿 | 2.09 亿 | 4.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.48 亿 | 1.49 亿 | 1.07 亿 | 1.39 亿 | 3.61 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 288.9 万 | 186.09 万 | 0.15 亿 | 0.62 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 41.96 万 | 19.84 万 | 401.0 元 | 6.21 万 | 2,134.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 689.0 万 | 830.38 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 75.24 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 137.19 万 | 0.0 元 | 0.54 亿 | 6.0 万 |
| 现金流出 | 7.47 亿 | 1.1 亿 | 1.46 亿 | 1.02 亿 | 6.9 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71.07 万 | 63.93 万 | 5.57 万 | 40.46 万 | 46.2 万 |
| -投资支付的现金 | 7.46 亿 | 1.1 亿 | 1.46 亿 | 1.02 亿 | 6.89 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -435.72 万 | -612.98 万 | -313.86 万 | -299.06 万 | -656.81 万 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 | 447.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 | 447.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 435.72 万 | 612.98 万 | 313.86 万 | 499.06 万 | 0.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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