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天利科技现金流表

0.45亿

营业现金流

-1.82亿

投资现金流

-0.17亿

融资现金流

现金流表详细项

天利科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.54 亿 2.75 亿 2.56 亿 3.0 亿 3.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 474.72 万 -0.64 亿 0.83 亿 -0.27 亿 0.45 亿
现金流入 5.86 亿 6.03 亿 7.98 亿 5.57 亿 6.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.09 亿 5.68 亿 7.42 亿 5.35 亿 5.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.73 亿 0.34 亿 0.56 亿 0.22 亿 0.32 亿
现金流出 5.81 亿 6.67 亿 7.14 亿 5.84 亿 5.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.3 亿 5.1 亿 6.5 亿 5.22 亿 4.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.74 亿 0.7 亿 0.37 亿 0.35 亿 0.35 亿
-支付的各项税费 477.09 万 786.79 万 597.05 万 204.41 万 601.0 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.73 亿 0.79 亿 0.21 亿 0.25 亿 0.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.21 亿 0.51 亿 -0.37 亿 1.07 亿 -1.82 亿
现金流入 9.68 亿 1.62 亿 1.09 亿 2.09 亿 2.1 亿
+收回投资收到的现金 9.48 亿 1.49 亿 1.07 亿 1.39 亿 1.39 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 288.9 万 186.09 万 0.15 亿 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 41.96 万 19.84 万 401.0 元 6.21 万 6.23 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 689.0 万 830.38 万 0.0 元 0.0 元 75.24 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 137.19 万 0.0 元 0.54 亿 0.54 亿
现金流出 7.47 亿 1.1 亿 1.46 亿 1.02 亿 3.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 71.07 万 63.93 万 5.57 万 40.46 万 -3.25 万
-投资支付的现金 7.46 亿 1.1 亿 1.46 亿 1.02 亿 3.91 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -435.72 万 -612.98 万 -313.86 万 -299.06 万 -0.17 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 435.72 万 612.98 万 313.86 万 499.06 万 0.17 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 435.72 万 510.21 万 197.72 万 290.05 万 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 102.77 万 116.14 万 209.0 万 221.28 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.22 亿 -0.19 亿 0.43 亿 0.76 亿 -1.54 亿
期末现金及现金等价物余额 2.75 亿 2.56 亿 3.0 亿 3.76 亿 2.21 亿


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