资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.9 | 67.5 | 78.5 | 50.9 | 59.2 | |
| 应收款项（%） | 24.0 | 8.0 | 8.2 | 4.1 | 3.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 36.4 | 30.1 | |
| 流动资产（%） | 85.1 | 83.9 | 95.4 | 96.3 | 96.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.9 | 16.1 | 4.6 | 3.7 | 3.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.3 | 5.3 | 3.7 | 1.2 | 1.9 | |
| 流动负债（%） | 14.9 | 8.3 | 7.5 | 5.7 | 6.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.0 | 91.2 | -- | 93.3 | 93.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 3.1 | 6.7 | 0.3 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.4 | 3.5 | 7.6 | 0.3 | 3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.2 | 2.3 | 6.1 | 0.0 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.8 | 10.2 | 22.8 | 1.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 7.0 | 7.2 | 4.5 | 3.3 | 3.4 | |
| 营业利润率（%) | 0.6 | 4.5 | 10.1 | 0.5 | 3.8 | |
| 营业费用率（%） | 8.1 | 7.7 | 7.1 | 6.9 | 7.5 | |
| 净利率（%) | 1.3 | 3.8 | 8.5 | 0.3 | 3.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 36.9 | 36.1 | 39.4 | 50.4 | 53.2 | |
| 完整生意周期（天） | 57.7 | 72.5 | 37.7 | 25.4 | 20.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 5.0 | 9.8 | 14.4 | 17.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.7 | 72.5 | 37.4 | 25.3 | 20.9 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 1540.4 | 7763.4 | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 35.1 | 42.9 | 21.6 | 10.5 | 11.9 | |
| 缺钱天数（天） | 22.7 | 29.6 | 16.0 | 14.9 | 9.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.5 | -11.5 | -1.3 | 15.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 132.7 | 588.7 | 123.7 | -94.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.1 | 3.1 | 7.7 | -1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 1004.7 | 1276.8 | 1701.1 | 1552.2 | |
| 流动比率（%） | 571.7 | 1005.9 | 1276.8 | 1701.5 | 1552.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.0 | 8.8 | 8.5 | 6.7 | 6.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3657.9 | 4205.8 | 4997.8 | 5546.2 | 5808.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -76.5 | 184.8 | -62.9 | 95.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -404.0 | 300.8 | -89.7 | 88.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.7 | 16.2 | -6.0 | 2.6 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号