资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 65.7 | 54.9 | 67.5 | 78.5 | 84.0 | |
| 应收款项（%） | 4.9 | 24.0 | 8.0 | 8.2 | 5.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 82.4 | 85.1 | 83.9 | 95.4 | 95.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.6 | 14.9 | 16.1 | 4.6 | 4.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 12.3 | 5.3 | 3.7 | 1.9 | |
| 流动负债（%） | 7.4 | 14.9 | 8.3 | 7.5 | 7.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.4 | 85.0 | 91.2 | -- | 91.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 1.2 | 3.1 | 6.7 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | 1.4 | 3.5 | 7.6 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.2 | 0.2 | 2.3 | 6.1 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.0 | 3.8 | 10.2 | 22.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 7.6 | 7.0 | 7.2 | 4.5 | 3.7 | |
| 营业利润率（%) | -1.8 | 0.6 | 4.5 | 10.1 | 5.7 | |
| 营业费用率（%） | 10.7 | 8.1 | 7.7 | 7.1 | 8.6 | |
| 净利率（%) | 5.1 | 1.3 | 3.8 | 8.5 | 4.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 32.4 | 36.9 | 36.1 | 39.4 | 43.4 | |
| 完整生意周期（天） | 20.6 | 57.7 | 72.5 | 37.7 | 43.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.7 | 6.3 | 5.0 | 9.8 | 8.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.6 | 57.7 | 72.5 | 37.4 | 43.2 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | 1540.4 | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.2 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 11.5 | 35.1 | 42.9 | 21.6 | 15.2 | |
| 缺钱天数（天） | 9.1 | 22.7 | 29.6 | 16.0 | 28.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.9 | 4.5 | -11.5 | -1.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -125.8 | 132.7 | 588.7 | 123.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.5 | 0.1 | 3.1 | 7.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 1004.7 | 1276.8 | 1315.4 | |
| 流动比率（%） | 1115.2 | 571.7 | 1005.9 | 1276.8 | 1315.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.6 | 15.0 | 8.8 | 8.5 | 8.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3334.5 | 3657.9 | 4205.8 | 4997.8 | 5043.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.4 | -76.5 | 184.8 | -62.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1.5 | -404.0 | 300.8 | -89.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.1 | -14.7 | 16.2 | -6.0 | -- |
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