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劲拓股份现金流表

1.32亿

营业现金流

2.09百万

投资现金流

-0.56亿

融资现金流

现金流表详细项

劲拓股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.83 亿 2.46 亿 2.19 亿 2.58 亿 3.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.62 亿 0.18 亿 1.29 亿 1.0 亿 1.32 亿
现金流入 9.84 亿 9.83 亿 8.97 亿 8.0 亿 7.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.15 亿 9.09 亿 7.57 亿 7.35 亿 6.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.51 亿 1.23 亿 0.43 亿 0.31 亿
现金流出 7.22 亿 9.66 亿 7.68 亿 7.0 亿 5.92 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.45 亿 5.58 亿 4.56 亿 3.89 亿 3.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.56 亿 1.77 亿 1.74 亿 1.78 亿 1.67 亿
-支付的各项税费 0.38 亿 0.59 亿 0.53 亿 0.57 亿 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.83 亿 1.71 亿 0.85 亿 0.77 亿 0.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.34 亿 -0.12 亿 -531.02 万 -0.19 亿 208.61 万
现金流入 2.95 亿 2.53 亿 0.13 亿 3.12 万 518.61 万
+收回投资收到的现金 2.94 亿 2.5 亿 0.12 亿 0.0 元 415.5 万
+取得投资收益收到的现金 106.35 万 328.96 万 95.14 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.0 万 6.1 万 2.4 万 3.12 万 3.12 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万
现金流出 3.29 亿 2.65 亿 0.18 亿 0.19 亿 310.0 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.38 亿 0.13 亿 628.57 万 577.4 万 310.0 万
-投资支付的现金 2.91 亿 2.5 亿 0.12 亿 0.13 亿 1.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 225.27 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.63 亿 -0.32 亿 -0.94 亿 0.31 亿 -0.56 亿
现金流入 1.19 亿 0.15 亿 0.26 亿 0.32 亿 0.3 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 810.0 万 166.67 万 150.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 810.0 万 166.67 万 150.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.1 亿 700.0 万 0.0 元 0.3 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 888.25 万 0.0 元 0.25 亿 0.0 元 0.3 亿
现金流出 1.82 亿 0.47 亿 1.2 亿 61.13 万 0.86 亿
-偿还债务所支付的现金 1.7 亿 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 301.97 万 0.24 亿 1.2 亿 61.13 万 0.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 930.24 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -224.59 万 -53.09 万 921.04 万 252.02 万 -457.79 万
现金及现金等价物净增加额 1.63 亿 -0.27 亿 0.39 亿 1.15 亿 0.73 亿
期末现金及现金等价物余额 2.46 亿 2.19 亿 2.58 亿 3.73 亿 4.47 亿


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