劲拓股份现金流表
1.59亿
营业现金流
0.11亿
投资现金流
-1.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 劲拓股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.46 亿 | 2.19 亿 | 2.58 亿 | 3.73 亿 | 3.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.18 亿 | 1.29 亿 | 1.0 亿 | 1.23 亿 | 1.59 亿 |
| 现金流入 | 9.83 亿 | 8.97 亿 | 8.0 亿 | 7.24 亿 | 7.59 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.09 亿 | 7.57 亿 | 7.35 亿 | 6.83 亿 | 7.21 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.51 亿 | 1.23 亿 | 0.43 亿 | 0.28 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流出 | 9.66 亿 | 7.68 亿 | 7.0 亿 | 6.02 亿 | 6.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.58 亿 | 4.56 亿 | 3.89 亿 | 3.22 亿 | 3.09 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.77 亿 | 1.74 亿 | 1.78 亿 | 1.64 亿 | 1.7 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.59 亿 | 0.53 亿 | 0.57 亿 | 0.4 亿 | 0.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.71 亿 | 0.85 亿 | 0.77 亿 | 0.75 亿 | 0.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.12 亿 | -531.02 万 | -0.19 亿 | 0.12 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流入 | 2.53 亿 | 0.13 亿 | 3.12 万 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.5 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 328.96 万 | 95.14 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.1 万 | 2.4 万 | 3.12 万 | 4.8 万 | 13.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 173.45 万 | 173.45 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | 100.0 万 |
| 现金流出 | 2.65 亿 | 0.18 亿 | 0.19 亿 | 360.57 万 | 438.51 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.13 亿 | 628.57 万 | 577.4 万 | 260.57 万 | 338.51 万 |
| -投资支付的现金 | 2.5 亿 | 0.12 亿 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 225.27 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | 100.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | -0.94 亿 | 0.31 亿 | -1.48 亿 | -1.23 亿 |
| 现金流入 | 0.15 亿 | 0.26 亿 | 0.32 亿 | 0.3 亿 | -63.7 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 810.0 万 | 166.67 万 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 810.0 万 | 166.67 万 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.47 亿 | 1.2 亿 | 61.13 万 | 1.78 亿 | 1.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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