资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.0 | 22.9 | 32.7 | 33.1 | 32.1 | |
| 应收款项（%） | 27.9 | 28.5 | 27.2 | 28.9 | 25.3 | |
| 存货（%） | 17.7 | 21.4 | 14.0 | 12.9 | 17.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 72.5 | 74.1 | 74.9 | 77.0 | 78.0 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 27.5 | 25.9 | 25.1 | 23.0 | 22.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.0 | 26.9 | 18.3 | 20.9 | 24.1 | |
| 流动负债（%） | 36.6 | 37.6 | 30.3 | 29.6 | 33.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.5 | 60.7 | -- | 68.3 | 64.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | 7.2 | 3.0 | 7.1 | 8.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 12.0 | 5.1 | 10.5 | 12.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.9 | 10.3 | 3.8 | 9.2 | 12.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 32.8 | 39.3 | 17.8 | 37.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 29.8 | 37.4 | 35.0 | 34.9 | 34.3 | |
| 营业利润率（%) | 8.0 | 12.0 | 6.0 | 12.7 | 15.0 | |
| 营业费用率（%） | 20.8 | 24.7 | 28.7 | 23.8 | 21.2 | |
| 净利率（%) | 7.1 | 11.2 | 5.0 | 11.4 | 13.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 237.3 | 338.5 | 338.8 | 286.2 | 293.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 110.4 | 160.8 | 171.2 | 164.8 | 147.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 2.1 | 2.2 | 3.0 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 126.9 | 177.8 | 167.6 | 121.4 | 145.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 180.1 | 249.9 | 214.3 | 176.9 | 188.4 | |
| 缺钱天数（天） | 57.2 | 88.6 | 124.5 | 109.3 | 104.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.9 | -20.0 | -9.0 | 1.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -43.6 | 20.1 | -54.4 | 112.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.7 | -0.7 | 7.0 | -1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 149.5 | 140.2 | 201.4 | 216.8 | 180.5 | |
| 流动比率（%） | 197.9 | 197.0 | 247.6 | 260.3 | 233.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 329.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.5 | 39.3 | 32.1 | 31.7 | 35.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 305.8 | 331.1 | 397.1 | 423.2 | 412.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.9 | 27.7 | 28.0 | 35.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96.7 | 97.9 | 355.6 | 286.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.8 | 1.2 | 12.1 | -6.7 | -- |
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