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花园生物现金流表

3.28亿

营业现金流

-8.22亿

投资现金流

-1.47亿

融资现金流

现金流表详细项

花园生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.06 亿 11.61 亿 4.73 亿 5.24 亿 13.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.17 亿 5.04 亿 3.77 亿 1.6 亿 3.28 亿
现金流入 9.53 亿 14.76 亿 17.11 亿 15.05 亿 13.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.51 亿 12.1 亿 14.79 亿 12.15 亿 11.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.39 亿 2.14 亿 1.41 亿 1.59 亿 1.95 亿
现金流出 5.37 亿 9.72 亿 13.34 亿 13.45 亿 10.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.57 亿 5.15 亿 5.91 亿 6.48 亿 4.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.56 亿 0.86 亿 1.06 亿 1.23 亿 1.37 亿
-支付的各项税费 0.52 亿 1.28 亿 1.73 亿 1.35 亿 1.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.72 亿 2.43 亿 4.64 亿 4.39 亿 3.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.93 亿 -11.78 亿 -3.72 亿 -3.44 亿 -8.22 亿
现金流入 6.36 亿 8.24 亿 1.47 亿 0.25 亿 11.39 亿
+收回投资收到的现金 5.5 亿 5.94 亿 1.33 亿 0.24 亿 11.16 亿
+取得投资收益收到的现金 554.75 万 462.85 万 89.81 万 0.0 元 317.56 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.8 亿 1.14 亿 0.13 亿 67.84 万 0.2 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.29 亿 20.02 亿 5.19 亿 3.69 亿 19.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.79 亿 7.07 亿 3.8 亿 2.45 亿 4.16 亿
-投资支付的现金 6.5 亿 3.94 亿 1.35 亿 1.18 亿 15.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 7.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.11 亿 419.15 万 650.5 万 480.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 8.32 亿 -0.13 亿 0.44 亿 10.4 亿 -1.47 亿
现金流入 12.15 亿 4.97 亿 10.31 亿 23.47 亿 12.88 亿
+吸收投资收到的现金 8.95 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.18 亿 4.63 亿 9.34 亿 22.85 亿 11.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 220.68 万 0.34 亿 0.98 亿 0.61 亿 1.44 亿
现金流出 3.83 亿 5.09 亿 9.87 亿 13.06 亿 14.34 亿
-偿还债务所支付的现金 3.72 亿 2.9 亿 8.18 亿 9.63 亿 11.57 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 843.92 万 0.66 亿 1.23 亿 1.03 亿 0.69 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 315.5 万 1.53 亿 0.46 亿 2.4 亿 2.08 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -249.39 万 -143.03 万 190.76 万 347.5 万 325.01 万
现金及现金等价物净增加额 6.53 亿 -6.88 亿 0.51 亿 8.59 亿 -6.37 亿
期末现金及现金等价物余额 11.59 亿 4.73 亿 5.24 亿 13.83 亿 7.43 亿


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