资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.1 | 14.3 | 13.4 | 28.6 | 25.8 | |
| 应收款项（%） | 2.0 | 2.6 | 4.1 | 1.8 | 3.4 | |
| 存货（%） | 9.0 | 12.2 | 13.2 | 14.8 | 14.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 50.3 | 31.5 | 33.6 | 46.8 | 45.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.7 | 68.5 | 66.4 | 53.2 | 54.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 9.3 | 10.7 | 6.2 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 16.2 | 25.5 | 31.7 | 24.0 | 21.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 9.9 | 6.1 | 21.0 | 22.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.6 | 64.6 | 62.3 | -- | 56.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.2 | 14.4 | 10.0 | 4.1 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.4 | 18.6 | 15.8 | 7.4 | 9.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.3 | 17.1 | 13.0 | 5.6 | 6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 55.8 | 106.1 | 80.3 | 38.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 58.3 | 68.7 | 66.0 | 59.9 | 58.5 | |
| 营业利润率（%) | 43.3 | 52.1 | 30.8 | 18.9 | 28.0 | |
| 营业费用率（%） | 22.4 | 27.6 | 36.6 | 44.0 | 34.3 | |
| 净利率（%) | 39.5 | 45.7 | 27.1 | 17.6 | 25.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 454.1 | 416.9 | 403.5 | 594.5 | 625.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.7 | 13.8 | 10.9 | 8.4 | 6.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 37.7 | 26.5 | 33.5 | 43.7 | 55.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 416.4 | 390.4 | 370.0 | 550.8 | 570.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 131.0 | 254.5 | 293.0 | 320.2 | 262.1 | |
| 缺钱天数（天） | 323.1 | 162.4 | 110.5 | 274.3 | 363.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.2 | 69.4 | 26.9 | -22.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -28.3 | 103.6 | -25.6 | -52.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 65.2 | -20.8 | 12.7 | 12.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 255.1 | 75.9 | 64.3 | 133.1 | 147.1 | |
| 流动比率（%） | 310.4 | 123.7 | 106.0 | 194.8 | 214.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 94.5 | ∞ | ∞ | 19.9 | 16.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.4 | 35.4 | 37.7 | 45.0 | 43.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 205.3 | 120.6 | 114.5 | 162.8 | 163.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 73.9 | 56.1 | 28.8 | 12.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.0 | 73.5 | 69.2 | 61.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.6 | -0.2 | -21.6 | -28.7 | -- |
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