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博济医药现金流表

0.48亿

营业现金流

-0.75亿

投资现金流

0.31亿

融资现金流

现金流表详细项

博济医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.57 亿 1.46 亿 3.85 亿 3.05 亿 3.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.97 亿 0.3 亿 0.28 亿 0.36 亿 0.48 亿
现金流入 3.37 亿 3.41 亿 4.41 亿 5.79 亿 6.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.08 亿 3.16 亿 3.9 亿 5.43 亿 6.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.25 亿 0.37 亿 0.32 亿 0.37 亿
现金流出 2.4 亿 3.11 亿 4.13 亿 5.43 亿 6.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.0 亿 1.26 亿 1.4 亿 2.06 亿 2.47 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.06 亿 1.49 亿 2.14 亿 2.77 亿 3.02 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 0.12 亿 0.25 亿 0.25 亿 0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.24 亿 0.34 亿 0.35 亿 0.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.29 亿 -0.94 亿 -1.62 亿 -0.33 亿 -0.75 亿
现金流入 1.6 亿 5.54 亿 6.49 亿 8.95 亿 9.45 亿
+收回投资收到的现金 597.74 万 457.57 万 0.15 亿 381.81 万 490.3 万
+取得投资收益收到的现金 51.41 万 248.56 万 341.0 万 267.57 万 340.53 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 10.87 万 6,590.0 元 9,699.0 元 1.08 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.53 亿 5.47 亿 6.31 亿 8.89 亿 9.36 亿
现金流出 1.89 亿 6.48 亿 8.11 亿 9.28 亿 10.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.31 亿 0.54 亿 1.18 亿 0.62 亿 0.42 亿
-投资支付的现金 0.12 亿 0.39 亿 0.37 亿 0.15 亿 439.76 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.46 亿 5.55 亿 6.56 亿 8.51 亿 9.73 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.23 亿 3.02 亿 0.51 亿 0.87 亿 0.31 亿
现金流入 0.61 亿 3.88 亿 0.88 亿 1.51 亿 1.08 亿
+吸收投资收到的现金 930.26 万 3.63 亿 0.12 亿 0.95 亿 0.88 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 56.5 万 0.15 亿 15.0 万 35.89 万 72.72 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.52 亿 0.25 亿 0.75 亿 0.56 亿 0.19 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 12.41 万 26.09 万 28.47 万 26.77 万 22.85 万
现金流出 0.39 亿 0.86 亿 0.36 亿 0.64 亿 0.77 亿
-偿还债务所支付的现金 0.35 亿 0.32 亿 0.25 亿 0.24 亿 0.19 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 322.54 万 120.16 万 751.99 万 803.91 万 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 67.5 万 0.0 元 87.5 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 31.71 万 0.53 亿 353.8 万 0.32 亿 0.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -170.75 万 -84.15 万 287.64 万 44.98 万 -49.5 万
现金及现金等价物净增加额 0.89 亿 2.38 亿 -0.8 亿 0.9 亿 290.17 万
期末现金及现金等价物余额 1.46 亿 3.85 亿 3.05 亿 3.95 亿 3.98 亿


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