营业现金流
投资现金流
融资现金流
博济医药现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 0.57 亿 | 1.46 亿 | 3.85 亿 | 3.05 亿 | 3.95 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.97 亿 | 0.3 亿 | 0.28 亿 | 0.36 亿 | 0.22 亿 |
现金流入 | 3.37 亿 | 3.41 亿 | 4.41 亿 | 5.79 亿 | 6.73 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.08 亿 | 3.16 亿 | 3.9 亿 | 5.43 亿 | 6.29 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.25 亿 | 0.37 亿 | 0.32 亿 | 0.44 亿 |
现金流出 | 2.4 亿 | 3.11 亿 | 4.13 亿 | 5.43 亿 | 6.51 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.0 亿 | 1.26 亿 | 1.4 亿 | 2.06 亿 | 2.66 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.06 亿 | 1.49 亿 | 2.14 亿 | 2.77 亿 | 3.12 亿 |
-支付的各项税费 | 0.13 亿 | 0.12 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 | 0.32 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.24 亿 | 0.34 亿 | 0.35 亿 | 0.41 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.29 亿 | -0.94 亿 | -1.62 亿 | -0.33 亿 | -0.3 亿 |
现金流入 | 1.6 亿 | 5.54 亿 | 6.49 亿 | 8.95 亿 | 7.76 亿 |
+收回投资收到的现金 | 597.74 万 | 457.57 万 | 0.15 亿 | 381.81 万 | 0.18 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 51.41 万 | 248.56 万 | 341.0 万 | 267.57 万 | 301.45 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 10.87 万 | 6,590.0 元 | 9,699.0 元 | 8,430.0 元 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 1.53 亿 | 5.47 亿 | 6.31 亿 | 8.89 亿 | 7.55 亿 |
现金流出 | 1.89 亿 | 6.48 亿 | 8.11 亿 | 9.28 亿 | 8.06 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.31 亿 | 0.54 亿 | 1.18 亿 | 0.62 亿 | 0.33 亿 |
-投资支付的现金 | 0.12 亿 | 0.39 亿 | 0.37 亿 | 0.15 亿 | 0.4 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.46 亿 | 5.55 亿 | 6.56 亿 | 8.51 亿 | 7.34 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.23 亿 | 3.02 亿 | 0.51 亿 | 0.87 亿 | -0.23 亿 |
现金流入 | 0.61 亿 | 3.88 亿 | 0.88 亿 | 1.51 亿 | 0.93 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 930.26 万 | 3.63 亿 | 0.12 亿 | 0.95 亿 | 0.84 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 56.5 万 | 0.15 亿 | 15.0 万 | 35.89 万 | 72.72 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.52 亿 | 0.25 亿 | 0.75 亿 | 0.56 亿 | 921.54 万 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.41 万 | 26.09 万 | 28.47 万 | 26.77 万 | 18.7 万 |
现金流出 | 0.39 亿 | 0.86 亿 | 0.36 亿 | 0.64 亿 | 1.16 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.35 亿 | 0.32 亿 | 0.25 亿 | 0.24 亿 | 0.61 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 322.54 万 | 120.16 万 | 751.99 万 | 803.91 万 | 913.74 万 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 67.5 万 | 0.0 元 | 87.5 万 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 31.71 万 | 0.53 亿 | 353.8 万 | 0.32 亿 | 0.46 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -170.75 万 | -84.15 万 | 287.64 万 | 44.98 万 | -47.85 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.89 亿 | 2.38 亿 | -0.8 亿 | 0.9 亿 | -0.31 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.46 亿 | 3.85 亿 | 3.05 亿 | 3.95 亿 | 3.64 亿 |