资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.5 | 35.5 | 27.9 | 28.3 | 19.0 | |
| 应收款项（%） | 5.7 | 6.4 | 7.5 | 8.1 | 11.7 | |
| 存货（%） | 12.4 | 13.0 | 13.3 | 13.9 | 15.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 49.9 | 61.5 | 55.5 | 57.0 | 54.8 | |
| 商誉（%） | 3.7 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 2.8 | |
| 非流动资产（%） | 50.1 | 38.5 | 44.5 | 43.0 | 45.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.8 | 4.9 | 6.3 | 7.1 | 10.1 | |
| 流动负债（%） | 32.8 | 23.8 | 23.7 | 25.0 | 28.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 1.8 | 6.0 | 6.4 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.6 | 74.4 | 70.3 | -- | 68.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 4.6 | 2.4 | 2.0 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.0 | 6.2 | 3.3 | 2.7 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 6.6 | 3.3 | 2.6 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.9 | 19.3 | 7.8 | 4.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 43.7 | 43.2 | 37.9 | 33.3 | 31.2 | |
| 营业利润率（%) | 10.5 | 14.5 | 4.6 | 3.2 | 4.2 | |
| 营业费用率（%） | 32.2 | 30.4 | 31.0 | 29.4 | 24.8 | |
| 净利率（%) | 9.5 | 13.4 | 6.9 | 4.9 | 6.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 298.3 | 304.2 | 291.8 | 250.1 | 224.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.4 | 64.7 | 72.0 | 69.2 | 66.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 229.9 | 239.5 | 219.8 | 181.0 | 158.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 116.3 | 105.8 | 93.6 | 88.9 | 80.4 | |
| 缺钱天数（天） | 181.9 | 198.4 | 198.2 | 161.3 | 144.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.2 | 24.5 | 30.7 | 31.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 122.3 | 71.6 | -58.5 | -9.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.0 | 74.5 | 5.0 | 10.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.2 | 203.7 | 177.5 | 172.3 | 139.8 | |
| 流动比率（%） | 152.0 | 258.5 | 233.6 | 228.0 | 194.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.9 | ∞ | ∞ | ∞ | 32.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.4 | 25.6 | 29.7 | 31.4 | 31.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 271.3 | 395.4 | 325.7 | 324.9 | 428.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.4 | 11.1 | 9.4 | 10.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 42.7 | 60.1 | 49.4 | 45.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.6 | -6.5 | -0.8 | -2.6 | -- |
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