九强生物现金流表
6.67亿
营业现金流
-3.43亿
投资现金流
-1.97亿
融资现金流
现金流表详细项
| 九强生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.77 亿 | 3.83 亿 | 3.28 亿 | 7.12 亿 | 10.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.41 亿 | 3.96 亿 | 5.85 亿 | 6.14 亿 | 6.67 亿 |
| 现金流入 | 15.15 亿 | 15.69 亿 | 18.05 亿 | 18.92 亿 | 18.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.99 亿 | 15.5 亿 | 17.75 亿 | 18.34 亿 | 17.84 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.17 亿 | 0.3 亿 | 0.58 亿 | 0.6 亿 |
| 现金流出 | 11.74 亿 | 11.73 亿 | 12.2 亿 | 12.78 亿 | 11.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.85 亿 | 4.53 亿 | 4.46 亿 | 4.74 亿 | 4.14 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.29 亿 | 2.56 亿 | 2.81 亿 | 3.2 亿 | 3.14 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.66 亿 | 1.65 亿 | 1.9 亿 | 1.97 亿 | 1.84 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.94 亿 | 2.98 亿 | 3.03 亿 | 2.86 亿 | 2.66 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.12 亿 | -4.41 亿 | -1.27 亿 | -0.19 亿 | -3.43 亿 |
| 现金流入 | 3.34 亿 | 1.49 亿 | 3.57 亿 | 6.72 亿 | 4.46 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.25 亿 | 1.38 亿 | 3.51 亿 | 5.5 亿 | 3.25 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 889.83 万 | 0.11 亿 | 505.58 万 | 0.21 亿 | 0.2 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 22.51 万 | 0.0 元 | 103.0 万 | 20.94 万 | 13.37 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.01 亿 | 1.01 亿 |
| 现金流出 | 16.46 亿 | 5.9 亿 | 4.84 亿 | 6.91 亿 | 7.89 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.65 亿 | 0.96 亿 | 1.48 亿 | 0.68 亿 | 0.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 15.81 亿 | 4.79 亿 | 3.36 亿 | 6.23 亿 | 7.43 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 144.31 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 26.85 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.77 亿 | -0.11 亿 | -0.75 亿 | -1.76 亿 | -1.97 亿 |
| 现金流入 | 11.6 亿 | 12.9 亿 | 1.47 亿 | 0.29 亿 | 772.87 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 70.55 万 | 4.09 万 | 77.02 万 | 57.13 万 | 57.13 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.55 万 | 4.09 万 | 77.02 万 | 57.13 万 | 57.13 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.84 亿 | 13.01 亿 | 2.22 亿 | 2.06 亿 | 2.05 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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