资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.9 | 7.4 | 14.0 | 18.7 | 16.1 | |
| 应收款项（%） | 22.0 | 22.5 | 22.1 | 20.0 | 19.7 | |
| 存货（%） | 5.8 | 4.8 | 4.4 | 4.0 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 40.3 | 44.8 | 45.1 | 46.3 | 45.0 | |
| 商誉（%） | 38.7 | 36.3 | 32.3 | 30.0 | 41.1 | |
| 非流动资产（%） | 59.7 | 55.2 | 54.9 | 53.7 | 55.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | |
| 流动负债（%） | 14.1 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 3.8 | |
| 非流动负债（%） | 18.5 | 22.7 | 22.4 | 20.9 | 21.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.4 | 70.9 | -- | 74.1 | 74.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.3 | 8.8 | 10.7 | 9.9 | 8.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.4 | 12.7 | 15.8 | 14.2 | 11.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.0 | 11.8 | 12.6 | 11.5 | 9.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.2 | 76.3 | 100.8 | 105.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 72.1 | 74.6 | 74.7 | 78.5 | 79.6 | |
| 营业利润率（%) | 33.5 | 30.1 | 34.1 | 37.6 | 34.4 | |
| 营业费用率（%） | 36.9 | 42.5 | 40.0 | 41.2 | 42.4 | |
| 净利率（%) | 29.4 | 26.1 | 30.0 | 32.0 | 30.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 4.3 | 5.0 | 3.6 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 400.2 | 464.3 | 414.7 | 478.8 | 536.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 196.2 | 240.1 | 228.8 | 248.3 | 269.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 204.0 | 224.2 | 185.9 | 230.5 | 267.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 36.5 | 40.3 | 49.4 | 77.3 | 91.7 | |
| 缺钱天数（天） | 363.7 | 424.0 | 365.3 | 401.5 | 445.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 88.6 | -5.5 | 15.3 | -4.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 250.1 | -15.0 | 30.4 | 5.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -14.9 | 12.2 | 13.9 | 11.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 245.1 | 619.9 | 708.3 | 848.6 | 1065.5 | |
| 流动比率（%） | 286.5 | 693.6 | 785.6 | 928.0 | 1172.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 30.6 | 10.3 | 15.1 | 17.4 | 14.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.6 | 29.1 | 28.1 | 25.9 | 25.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1020.0 | 991.5 | 889.4 | 921.7 | 945.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 56.1 | 133.0 | 196.9 | 220.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 133.3 | 166.6 | 188.6 | 251.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.1 | -21.0 | 7.4 | 7.7 | -- |
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