.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

正业科技现金流表

-0.66亿

营业现金流

-5.29百万

投资现金流

0.45亿

融资现金流

现金流表详细项

正业科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.21 亿 1.25 亿 0.53 亿 1.0 亿 1.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.41 亿 1.07 亿 57.16 万 -0.75 亿 -0.66 亿
现金流入 12.42 亿 11.99 亿 10.01 亿 9.52 亿 8.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.67 亿 11.34 亿 9.52 亿 7.58 亿 7.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.61 亿 0.58 亿 0.38 亿 1.82 亿 0.98 亿
现金流出 12.01 亿 10.92 亿 10.0 亿 10.28 亿 9.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.78 亿 6.18 亿 6.01 亿 5.26 亿 4.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.43 亿 2.56 亿 2.52 亿 2.43 亿 2.39 亿
-支付的各项税费 0.52 亿 0.61 亿 0.5 亿 0.62 亿 0.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.3 亿 1.57 亿 0.98 亿 1.96 亿 1.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.5 亿 0.45 亿 -0.42 亿 -0.47 亿 -529.15 万
现金流入 1.66 亿 0.62 亿 224.55 万 406.35 万 1.1 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.66 亿 0.37 亿 24.55 万 106.89 万 1.08 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 79.19 万 0.0 元 22.0 万 13.99 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.24 亿 200.0 万 277.46 万 250.0 万
现金流出 0.16 亿 0.17 亿 0.44 亿 0.51 亿 1.16 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 0.11 亿 0.31 亿 0.51 亿 1.16 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 102.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 600.0 万 0.12 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.86 亿 -2.24 亿 0.88 亿 1.35 亿 0.45 亿
现金流入 4.29 亿 2.78 亿 4.58 亿 6.18 亿 5.22 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 550.0 万 0.12 亿 526.38 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 550.0 万 0.12 亿 526.38 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.65 亿 2.23 亿 4.09 亿 5.34 亿 4.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.65 亿 0.55 亿 0.43 亿 0.72 亿 1.07 亿
现金流出 6.16 亿 5.02 亿 3.7 亿 4.83 亿 4.77 亿
-偿还债务所支付的现金 4.7 亿 3.01 亿 2.81 亿 4.26 亿 3.84 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 940.2 万 0.14 亿 0.18 亿 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.26 亿 1.92 亿 0.76 亿 0.39 亿 0.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7.89 万 2.1 万 14.96 万 4.74 万 9.26 万
现金及现金等价物净增加额 398.13 万 -0.72 亿 0.47 亿 0.12 亿 -0.27 亿
期末现金及现金等价物余额 1.25 亿 0.53 亿 1.0 亿 1.12 亿 0.86 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号