资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.5 | 5.6 | 8.5 | 9.1 | 5.9 | |
| 应收款项（%） | 36.0 | 40.1 | 35.3 | 29.1 | 26.9 | |
| 存货（%） | 14.0 | 14.9 | 18.4 | 21.8 | 27.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 64.9 | 67.0 | 69.8 | 68.0 | 73.3 | |
| 商誉（%） | 5.4 | 4.6 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.1 | 33.0 | 30.2 | 32.0 | 26.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.4 | 36.0 | 26.8 | 23.2 | 18.5 | |
| 流动负债（%） | 66.7 | 61.5 | 56.3 | 65.3 | 72.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.8 | 2.9 | 6.7 | 12.0 | 12.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.5 | 35.6 | 37.0 | -- | 15.3 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 6.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -13.4 | 5.9 | -5.2 | -12.5 | -14.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -40.3 | 19.1 | -14.5 | -40.1 | -64.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | -26.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -85.3 | 38.4 | -26.5 | -66.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.8 | 0.4 | -0.3 | -0.6 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 28.9 | 32.2 | 30.4 | 24.3 | 24.9 | |
| 营业利润率（%) | -27.3 | 9.2 | -10.0 | -32.4 | -46.4 | |
| 营业费用率（%） | 31.7 | 25.0 | 33.7 | 44.9 | 48.0 | |
| 净利率（%) | -25.9 | 8.7 | -10.3 | -31.1 | -48.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 5.3 | 3.6 | 2.6 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 403.4 | 318.8 | 442.4 | 531.1 | 728.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 247.9 | 204.4 | 272.0 | 290.2 | 348.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 1.5 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 155.5 | 114.4 | 170.4 | 241.0 | 380.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 266.2 | 254.9 | 327.6 | 297.8 | 351.4 | |
| 缺钱天数（天） | 137.2 | 63.9 | 114.9 | 233.3 | 377.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.5 | 21.9 | -32.2 | -23.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 141.1 | -173.8 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -33.8 | 18.4 | -10.4 | -33.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.3 | 84.6 | 91.4 | 70.8 | 63.8 | |
| 流动比率（%） | 97.2 | 108.9 | 124.0 | 104.3 | 101.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -10.3 | 10.9 | -6.6 | -9.6 | -7.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.5 | 64.4 | 63.0 | 77.2 | 84.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 156.2 | 168.2 | 195.8 | 149.1 | 156.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.8 | 8.3 | 0.1 | -5.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.3 | 195.0 | 120.3 | 2.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -78.2 | -49.1 | -46.8 | -82.3 | -- |
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