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金盾股份现金流表

0.24亿

营业现金流

-0.31亿

投资现金流

-8.24百万

融资现金流

现金流表详细项

金盾股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.97 亿 1.96 亿 0.34 亿 0.99 亿 1.25 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.88 亿 -0.1 亿 0.56 亿 0.65 亿 0.24 亿
现金流入 9.18 亿 7.92 亿 6.54 亿 5.61 亿 5.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.16 亿 7.47 亿 5.78 亿 4.52 亿 4.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.71 亿 0.44 亿 0.71 亿 1.09 亿 0.99 亿
现金流出 8.3 亿 8.03 亿 5.98 亿 4.97 亿 4.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.59 亿 5.0 亿 3.49 亿 2.34 亿 2.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.34 亿 1.38 亿 1.02 亿 1.0 亿 1.02 亿
-支付的各项税费 0.35 亿 0.28 亿 0.22 亿 0.26 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.02 亿 1.37 亿 1.26 亿 1.37 亿 1.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 947.64 万 -1.08 亿 0.38 亿 -0.28 亿 -0.31 亿
现金流入 1.77 亿 1.44 亿 0.6 亿 1,995.0 元 0.1 亿
+收回投资收到的现金 1.29 亿 1.36 亿 0.59 亿 1,995.0 元 0.1 亿
+取得投资收益收到的现金 119.82 万 67.01 万 23.52 万 0.0 元 50.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 42.0 万 76.75 万 69.16 万 0.0 元 -5.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 19.65 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.46 亿 603.05 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.67 亿 2.52 亿 0.22 亿 0.28 亿 0.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 806.12 万 0.56 亿 0.17 亿 0.28 亿 0.38 亿
-投资支付的现金 1.29 亿 1.62 亿 500.2 万 0.0 元 300.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 0.34 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 444.77 万 -0.43 亿 -0.29 亿 -0.11 亿 -823.69 万
现金流入 0.49 亿 0.52 亿 0.22 亿 0.12 亿 0.14 亿
+吸收投资收到的现金 47.8 万 1.2 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 47.8 万 1.2 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.47 亿 0.5 亿 0.22 亿 0.1 亿 0.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 200.0 万 254.0 万 0.0 元 220.0 万 358.69 万
现金流出 0.45 亿 0.95 亿 0.51 亿 0.23 亿 0.22 亿
-偿还债务所支付的现金 0.41 亿 0.48 亿 0.49 亿 0.22 亿 0.19 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 188.74 万 251.31 万 147.29 万 50.9 万 24.39 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 200.0 万 0.45 亿 27.6 万 115.12 万 235.12 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -266.98 万 -71.41 万 9.14 万 -1,128.0 元 -2.0 万
现金及现金等价物净增加额 1.0 亿 -1.63 亿 0.65 亿 0.26 亿 -0.15 亿
期末现金及现金等价物余额 1.96 亿 0.34 亿 0.99 亿 1.25 亿 1.09 亿


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