资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.1 | 13.5 | 13.3 | 12.0 | 13.9 | |
| 应收款项（%） | 31.4 | 30.6 | 30.5 | 36.0 | 34.1 | |
| 存货（%） | 19.0 | 24.1 | 25.2 | 19.3 | 20.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 71.4 | 75.5 | 75.8 | 73.4 | 73.0 | |
| 商誉（%） | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 28.6 | 24.5 | 24.2 | 26.6 | 27.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.6 | 10.2 | 12.9 | 15.7 | 13.1 | |
| 流动负债（%） | 24.7 | 28.5 | 32.4 | 30.1 | 27.6 | |
| 非流动负债（%） | 5.9 | 6.5 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.4 | 65.0 | -- | 66.1 | 68.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.0 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -5.8 | 4.1 | 2.9 | 2.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 25.2 | 25.0 | 25.9 | 21.2 | 21.9 | |
| 营业利润率（%) | 3.2 | 11.3 | -1.7 | 2.7 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | 24.4 | 22.1 | 23.7 | 17.3 | 18.9 | |
| 净利率（%) | -5.3 | 3.3 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 565.1 | 706.5 | 704.9 | 640.8 | 722.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 331.2 | 365.7 | 337.4 | 346.2 | 394.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 233.9 | 340.8 | 367.5 | 294.6 | 327.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 141.9 | 179.2 | 172.4 | 188.7 | 168.8 | |
| 缺钱天数（天） | 423.2 | 527.2 | 532.5 | 452.0 | 553.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -33.2 | -13.0 | 13.9 | 7.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -56.0 | 210.2 | -117.2 | 268.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.7 | 1.6 | 2.7 | 2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 211.8 | 180.4 | 156.4 | 179.4 | 192.2 | |
| 流动比率（%） | 288.4 | 264.9 | 234.3 | 243.4 | 264.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -10.6 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.6 | 35.0 | 36.3 | 33.9 | 31.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 579.0 | 579.8 | 530.4 | 439.5 | 454.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.2 | 13.8 | 13.3 | 3.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -53.7 | -45.7 | 26.9 | 98.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.6 | 0.6 | 4.1 | -0.1 | -- |
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