迦南科技现金流表
1.37亿
营业现金流
-0.42亿
投资现金流
-0.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 迦南科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.29 亿 | 4.54 亿 | 2.25 亿 | 1.61 亿 | 2.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.75 亿 | 0.69 亿 | -0.63 亿 | 1.19 亿 | 1.37 亿 |
| 现金流入 | 10.38 亿 | 10.84 亿 | 10.83 亿 | 11.7 亿 | 12.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.86 亿 | 10.16 亿 | 10.26 亿 | 10.94 亿 | 11.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.51 亿 | 0.5 亿 | 0.66 亿 | 0.49 亿 |
| 现金流出 | 9.63 亿 | 10.15 亿 | 11.46 亿 | 10.5 亿 | 10.66 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.95 亿 | 5.41 亿 | 6.09 亿 | 5.67 亿 | 5.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.02 亿 | 2.44 亿 | 2.76 亿 | 2.69 亿 | 2.69 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.5 亿 | 0.73 亿 | 0.56 亿 | 0.46 亿 | 0.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.16 亿 | 1.57 亿 | 2.05 亿 | 1.69 亿 | 1.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.82 亿 | -2.83 亿 | -1.3 亿 | -0.53 亿 | -0.42 亿 |
| 现金流入 | 0.73 亿 | 2.12 亿 | 2.25 亿 | 1.14 亿 | 0.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.7 亿 | 2.1 亿 | 2.15 亿 | 1.1 亿 | 0.95 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 215.0 万 | 232.06 万 | 332.78 万 | 187.48 万 | 161.95 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 70.18 万 | 9.96 万 | 34.28 万 | 253.85 万 | 253.76 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.17 万 | 600.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.55 亿 | 4.96 亿 | 3.55 亿 | 1.67 亿 | 1.41 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.55 亿 | 1.66 亿 | 1.65 亿 | 0.54 亿 | 0.43 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 3.3 亿 | 1.9 亿 | 1.13 亿 | 0.98 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.31 亿 | -0.14 亿 | 1.3 亿 | -55.03 万 | -0.35 亿 |
| 现金流入 | 5.39 亿 | 1.91 亿 | 3.54 亿 | 4.44 亿 | 4.45 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.7 亿 | 875.0 万 | 145.0 万 | 378.0 万 | 341.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9.0 万 | 875.0 万 | 145.0 万 | 378.0 万 | 341.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.08 亿 | 2.05 亿 | 2.24 亿 | 4.45 亿 | 4.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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