资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.1 | 15.6 | 11.4 | 14.6 | 14.7 | |
| 应收款项（%） | 14.6 | 16.6 | 13.8 | 14.6 | 14.5 | |
| 存货（%） | 29.0 | 30.7 | 34.9 | 30.1 | 29.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 74.7 | 71.8 | 69.1 | 67.8 | 67.1 | |
| 商誉（%） | 2.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.4 | |
| 非流动资产（%） | 25.3 | 28.2 | 30.9 | 32.2 | 32.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.8 | 18.6 | 14.4 | 15.1 | 12.7 | |
| 流动负债（%） | 42.4 | 51.6 | 51.5 | 48.6 | 47.7 | |
| 非流动负债（%） | 6.3 | 5.1 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.3 | 43.3 | -- | 43.6 | 45.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.9 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | -3.5 | -1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.5 | -6.9 | -2.3 | 3.5 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.8 | -22.1 | -4.9 | 7.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 29.5 | 26.2 | 28.8 | 24.6 | 23.2 | |
| 营业利润率（%) | 9.5 | -7.9 | -2.4 | 2.6 | 2.6 | |
| 营业费用率（%） | 21.2 | 24.4 | 28.4 | 20.4 | 18.8 | |
| 净利率（%) | 8.3 | -7.6 | -2.7 | 2.2 | 2.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 5.3 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 410.9 | 446.9 | 544.3 | 384.7 | 370.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 3.8 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 108.8 | 124.5 | 135.0 | 95.2 | 88.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 302.1 | 322.4 | 409.3 | 289.4 | 282.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 143.9 | 180.9 | 205.8 | 131.4 | 108.9 | |
| 缺钱天数（天） | 267.1 | 266.0 | 338.4 | 253.2 | 262.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.2 | 4.1 | -5.1 | 32.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.6 | -186.6 | 100.0 | 241.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 33.9 | -8.8 | -2.5 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 107.8 | 79.8 | 66.4 | 77.5 | 77.9 | |
| 流动比率（%） | 176.3 | 139.2 | 134.0 | 139.5 | 140.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.0 | -31.3 | -12.7 | 3.7 | 3.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.7 | 56.7 | 59.4 | 56.4 | 54.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 335.3 | 240.6 | 208.5 | 212.4 | 225.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.7 | 5.3 | -4.7 | 9.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 21.0 | 25.7 | 14.7 | 26.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.5 | -11.3 | -22.8 | -25.5 | -- |
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