.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

芒果超媒现金流表

-3.17亿

营业现金流

-91.23亿

投资现金流

-7.54亿

融资现金流

现金流表详细项

芒果超媒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 50.41 亿 53.14 亿 69.11 亿 103.45 亿 125.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.81 亿 5.62 亿 5.52 亿 10.84 亿 -3.17 亿
现金流入 133.57 亿 149.48 亿 131.45 亿 145.18 亿 154.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 131.0 亿 147.51 亿 128.19 亿 141.15 亿 149.81 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.54 亿 1.95 亿 2.95 亿 3.94 亿 4.27 亿
现金流出 127.76 亿 143.86 亿 125.94 亿 134.34 亿 157.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 95.2 亿 106.01 亿 92.15 亿 97.48 亿 117.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 12.8 亿 16.52 亿 15.13 亿 14.94 亿 16.04 亿
-支付的各项税费 1.77 亿 1.62 亿 2.01 亿 2.92 亿 4.09 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.11 亿 -0.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 17.87 亿 19.95 亿 16.65 亿 19.0 亿 19.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.94 亿 -31.93 亿 6.54 亿 7.56 亿 -91.23 亿
现金流入 8.86 亿 57.39 亿 142.13 亿 72.2 亿 24.01 亿
+收回投资收到的现金 2.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 40.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 56.04 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 40.37 万 98.65 万 17.35 万 22.55 万 21.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 2.46 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 6.26 亿 54.91 亿 142.13 亿 72.19 亿 24.0 亿
现金流出 6.92 亿 89.31 亿 135.6 亿 64.63 亿 115.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.7 亿 1.94 亿 1.88 亿 1.5 亿 1.39 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 148.7 万 0.0 元 8.35 亿 8.35 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.23 亿 87.36 亿 133.72 亿 54.78 亿 105.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.02 亿 42.27 亿 15.45 亿 -3.18 亿 -7.54 亿
现金流入 1.6 亿 45.67 亿 18.94 亿 6.8 亿 2.59 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 44.97 亿 2.86 亿 0.0 元 1.6 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.86 亿 0.0 元 1.6 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.6 亿 0.7 亿 16.08 亿 6.8 亿 0.99 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.62 亿 3.39 亿 3.48 亿 9.98 亿 10.12 亿
-偿还债务所支付的现金 4.7 亿 0.4 亿 0.39 亿 2.97 亿 1.87 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.92 亿 2.34 亿 2.45 亿 5.55 亿 6.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.66 亿 0.64 亿 1.46 亿 1.76 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 22.35 万 61.23 万 45.84 万 9.43 万 -13.81 万
现金及现金等价物净增加额 2.73 亿 15.97 亿 27.51 亿 15.22 亿 -101.94 亿
期末现金及现金等价物余额 53.14 亿 69.11 亿 96.62 亿 118.67 亿 23.56 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号