资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.4 | 39.8 | 42.6 | 41.2 | 15.2 | |
| 应收款项（%） | 15.3 | 14.5 | 16.0 | 11.2 | 13.4 | |
| 存货（%） | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 13.4 | |
| 流动资产（%） | 66.3 | 72.4 | 73.8 | 66.6 | 55.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.7 | 27.6 | 26.2 | 33.4 | 44.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.4 | 22.5 | 22.3 | 22.0 | 22.4 | |
| 流动负债（%） | 44.3 | 34.0 | 34.6 | 31.4 | 30.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.5 | 65.1 | 64.7 | -- | 69.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.8 | 9.3 | 6.4 | 11.5 | 10.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.5 | 15.3 | 10.2 | 17.6 | 14.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.1 | 14.5 | 8.8 | 15.0 | 14.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 111.6 | 115.8 | 94.4 | 98.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.9 | 1.7 | |
| 毛利率（%) | 34.1 | 35.5 | 33.8 | 33.0 | 28.3 | |
| 营业利润率（%) | 14.3 | 13.9 | 12.6 | 12.4 | 12.4 | |
| 营业费用率（%） | 20.6 | 21.7 | 21.2 | 20.5 | 17.9 | |
| 净利率（%) | 14.1 | 13.8 | 12.9 | 23.7 | 21.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 76.2 | 82.7 | 78.4 | 95.1 | 107.0 | |
| 完整生意周期（天） | 142.3 | 142.1 | 178.7 | 164.0 | 164.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 4.5 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.6 | 80.4 | 112.5 | 102.2 | 106.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | |
| 存货周转天数（天） | 70.7 | 61.7 | 66.2 | 61.8 | 58.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 223.5 | 217.6 | 248.8 | 249.5 | 251.2 | |
| 缺钱天数（天） | -81.2 | -75.5 | -70.1 | -85.6 | -86.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.0 | 9.6 | -10.8 | 6.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 70.4 | 6.5 | -19.2 | 5.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.4 | 60.0 | 10.6 | 13.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 130.4 | 193.7 | 197.2 | 194.7 | 168.9 | |
| 流动比率（%） | 149.7 | 212.7 | 213.1 | 212.1 | 185.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.5 | 34.9 | 35.3 | 32.0 | 30.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5803.0 | 9339.2 | 11489.7 | 15139.7 | 17358.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.7 | 6.3 | 5.5 | 11.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 26.9 | 85.0 | 216.6 | 170.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.7 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | -- |
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