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伊之密现金流表

2.63亿

营业现金流

-2.96亿

投资现金流

-1.15亿

融资现金流

现金流表详细项

伊之密现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.57 亿 3.56 亿 3.1 亿 5.1 亿 4.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.43 亿 3.17 亿 3.48 亿 1.75 亿 2.63 亿
现金流入 27.15 亿 37.98 亿 39.41 亿 44.6 亿 50.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.53 亿 35.45 亿 36.46 亿 40.72 亿 46.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.12 亿 1.45 亿 2.2 亿 2.83 亿 2.83 亿
现金流出 21.73 亿 34.82 亿 35.93 亿 42.85 亿 48.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.54 亿 24.06 亿 23.21 亿 27.84 亿 31.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.22 亿 5.35 亿 6.12 亿 6.97 亿 8.19 亿
-支付的各项税费 1.45 亿 2.59 亿 2.05 亿 2.31 亿 2.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.52 亿 2.82 亿 4.54 亿 5.73 亿 6.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.93 亿 -3.74 亿 -4.15 亿 -2.19 亿 -2.96 亿
现金流入 2.98 亿 1.34 亿 0.43 亿 862.82 万 952.0 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 908.08 万 738.6 万 652.87 万 323.64 万
+取得投资收益收到的现金 905.3 万 27.68 万 956.07 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 182.5 万 451.43 万 631.46 万 209.95 万 628.36 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.87 亿 1.2 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.91 亿 5.07 亿 4.58 亿 2.27 亿 3.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.37 亿 2.97 亿 4.52 亿 2.25 亿 3.0 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.7 亿 600.0 万 269.23 万 538.46 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.54 亿 1.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.48 亿 0.14 亿 2.68 亿 -0.65 亿 -1.15 亿
现金流入 6.48 亿 5.65 亿 10.0 亿 5.37 亿 5.1 亿
+吸收投资收到的现金 0.11 亿 1.81 亿 0.0 元 193.55 万 127.87 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.11 亿 345.0 万 0.0 元 193.55 万 127.87 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.6 亿 3.21 亿 8.8 亿 5.35 亿 4.69 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.76 亿 0.63 亿 1.2 亿 0.0 元 0.4 亿
现金流出 7.95 亿 5.51 亿 7.32 亿 6.02 亿 6.25 亿
-偿还债务所支付的现金 6.97 亿 3.73 亿 4.08 亿 2.26 亿 3.04 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.83 亿 1.1 亿 2.7 亿 2.22 亿 2.42 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 600.0 万 400.0 万 400.0 万 0.14 亿 0.1 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 0.68 亿 0.54 亿 1.55 亿 0.79 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -349.86 万 -298.52 万 -93.11 万 390.62 万 557.89 万
现金及现金等价物净增加额 0.98 亿 -0.46 亿 2.0 亿 -1.05 亿 -1.43 亿
期末现金及现金等价物余额 3.56 亿 3.1 亿 5.1 亿 4.05 亿 2.62 亿


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