资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.0 | 8.6 | 10.4 | 7.7 | 4.5 | |
| 应收款项（%） | 17.0 | 12.9 | 13.9 | 16.9 | 20.1 | |
| 存货（%） | 24.0 | 28.1 | 24.9 | 25.0 | 26.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 2.5 | 2.9 | 2.0 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 60.8 | 61.0 | 60.6 | 63.5 | 63.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.2 | 39.0 | 39.4 | 36.5 | 36.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.4 | 19.0 | 19.2 | 20.9 | 19.5 | |
| 流动负债（%） | 45.2 | 41.0 | 37.5 | 39.6 | 38.0 | |
| 非流动负债（%） | 10.9 | 9.2 | 18.0 | 18.3 | 17.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.0 | 49.7 | 44.5 | -- | 44.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.9 | 13.0 | 8.5 | 8.5 | 9.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.1 | 27.6 | 17.8 | 19.4 | 22.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.1 | 23.4 | 14.4 | 14.5 | 15.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 86.4 | 134.4 | 100.6 | 121.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 34.5 | 34.5 | 31.1 | 33.3 | 34.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.2 | 17.1 | 12.7 | 13.9 | 14.5 | |
| 营业费用率（%） | 21.9 | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.3 | |
| 净利率（%) | 11.8 | 14.9 | 11.5 | 12.0 | 12.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 5.4 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 243.0 | 229.9 | 254.4 | 274.1 | 268.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 5.9 | 5.5 | 4.5 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.3 | 61.7 | 66.3 | 80.4 | 89.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 173.7 | 168.2 | 188.2 | 193.7 | 179.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 135.6 | 131.6 | 136.9 | 156.3 | 135.6 | |
| 缺钱天数（天） | 107.4 | 98.3 | 117.5 | 117.9 | 133.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.6 | 30.0 | 4.2 | 11.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 76.6 | 56.2 | -22.6 | 22.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.4 | 39.7 | 8.4 | 7.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 81.6 | 80.4 | 95.3 | 97.0 | 96.9 | |
| 流动比率（%） | 134.7 | 148.8 | 161.7 | 160.2 | 166.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.0 | 23.3 | 59.3 | 72.3 | 24.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.0 | 50.3 | 55.5 | 58.0 | 55.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 296.6 | 321.0 | 290.1 | 313.7 | 345.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.0 | 17.2 | 17.1 | 7.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.2 | 67.3 | 62.0 | 57.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.7 | -8.8 | -11.3 | -11.4 | -- |
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