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苏试试验现金流表

4.61亿

营业现金流

-5.01亿

投资现金流

-0.49亿

融资现金流

现金流表详细项

苏试试验现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.01 亿 3.8 亿 9.52 亿 10.36 亿 9.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.48 亿 2.5 亿 4.68 亿 3.7 亿 4.61 亿
现金流入 12.39 亿 15.04 亿 18.57 亿 19.96 亿 19.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.07 亿 14.65 亿 17.58 亿 19.1 亿 19.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.38 亿 0.48 亿 0.59 亿 0.55 亿
现金流出 9.9 亿 12.54 亿 13.89 亿 16.26 亿 15.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.81 亿 7.8 亿 7.99 亿 8.86 亿 7.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.31 亿 3.17 亿 4.08 亿 4.94 亿 5.44 亿
-支付的各项税费 0.52 亿 0.56 亿 0.81 亿 1.03 亿 0.97 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.26 亿 1.0 亿 1.02 亿 1.43 亿 1.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.98 亿 -3.39 亿 -3.65 亿 -6.22 亿 -5.01 亿
现金流入 0.21 亿 1.31 亿 667.21 万 658.53 万 503.42 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 597.46 万 538.79 万 338.79 万
+取得投资收益收到的现金 67.37 万 55.87 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 13.55 万 30.33 万 39.85 万 119.74 万 164.63 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 1.3 亿 29.9 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.18 亿 4.7 亿 3.71 亿 6.28 亿 5.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.65 亿 3.82 亿 3.52 亿 6.13 亿 4.81 亿
-投资支付的现金 0.11 亿 980.0 万 0.2 亿 0.16 亿 0.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.43 亿 0.28 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.0 亿 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.29 亿 6.6 亿 -0.24 亿 1.31 亿 -0.49 亿
现金流入 10.21 亿 13.71 亿 8.24 亿 8.33 亿 8.15 亿
+吸收投资收到的现金 209.52 万 5.88 亿 1.02 亿 2.42 亿 409.03 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 209.52 万 790.7 万 1.02 亿 2.42 亿 409.03 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.19 亿 7.78 亿 6.59 亿 5.91 亿 8.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 400.0 万 0.64 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.92 亿 7.1 亿 8.48 亿 7.02 亿 8.64 亿
-偿还债务所支付的现金 6.4 亿 5.36 亿 6.75 亿 4.87 亿 6.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.51 亿 0.74 亿 0.8 亿 0.93 亿 1.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 271.5 万 570.0 万 0.15 亿 672.5 万 756.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 190.01 万 1.01 亿 0.93 亿 1.22 亿 0.62 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -99.73 万 40.26 万 470.51 万 269.94 万 176.86 万
现金及现金等价物净增加额 -0.21 亿 5.72 亿 0.84 亿 -1.17 亿 -0.87 亿
期末现金及现金等价物余额 3.8 亿 9.52 亿 10.36 亿 9.19 亿 8.31 亿


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