资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.6 | 26.6 | 24.8 | 19.2 | 14.5 | |
| 应收款项（%） | 19.5 | 17.1 | 21.1 | 25.1 | 27.0 | |
| 存货（%） | 10.9 | 9.4 | 9.3 | 7.0 | 8.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 58.8 | 58.8 | 59.6 | 55.6 | 54.8 | |
| 商誉（%） | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 2.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.2 | 41.2 | 40.4 | 44.4 | 45.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 7.3 | 8.7 | 8.6 | 7.8 | |
| 流动负债（%） | 40.1 | 34.5 | 31.3 | 29.9 | 29.1 | |
| 非流动负债（%） | 15.9 | 16.4 | 12.6 | 9.0 | 9.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.0 | 49.0 | 56.2 | -- | 61.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.9 | 7.0 | 7.7 | 8.1 | 5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.2 | 13.9 | 13.8 | 13.3 | 9.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.2 | 11.2 | 11.9 | 11.9 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 94.7 | 100.9 | 99.7 | 90.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 44.3 | 46.1 | 46.7 | 45.6 | 44.9 | |
| 营业利润率（%) | 13.9 | 16.4 | 18.7 | 19.2 | 15.5 | |
| 营业费用率（%） | 31.0 | 29.6 | 28.3 | 26.4 | 27.7 | |
| 净利率（%) | 12.1 | 14.7 | 17.3 | 17.4 | 14.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 306.8 | 282.4 | 298.1 | 299.3 | 370.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 147.9 | 139.3 | 156.2 | 182.6 | 233.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 158.9 | 143.1 | 141.9 | 116.7 | 136.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.8 | 107.6 | 122.8 | 125.3 | 129.1 | |
| 缺钱天数（天） | 201.9 | 174.9 | 175.4 | 174.0 | 241.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 50.3 | 26.7 | 20.2 | 17.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 39.1 | 49.7 | 36.8 | 20.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.9 | 62.9 | 29.9 | 23.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 119.5 | 143.1 | 161.1 | 162.6 | 158.5 | |
| 流动比率（%） | 146.8 | 170.2 | 190.7 | 186.1 | 188.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.7 | 6.4 | 10.9 | 17.5 | 10.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.0 | 51.0 | 43.8 | 38.9 | 38.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 201.5 | 245.3 | 254.1 | 226.7 | 220.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.0 | 19.2 | 35.0 | 25.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 49.4 | 51.4 | 74.3 | 65.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.7 | -18.7 | -12.9 | -9.7 | -- |
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