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南华仪器现金流表

8.33百万

营业现金流

0.46亿

投资现金流

-0.11亿

融资现金流

现金流表详细项

南华仪器现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.34 亿 2.03 亿 0.36 亿 1.28 亿 0.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.25 亿 -391.37 万 0.29 亿 0.11 亿 832.75 万
现金流入 3.68 亿 2.11 亿 1.66 亿 1.31 亿 1.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.54 亿 1.95 亿 1.58 亿 1.18 亿 1.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 891.49 万 0.13 亿 697.91 万 0.12 亿 570.42 万
现金流出 3.43 亿 2.15 亿 1.36 亿 1.2 亿 1.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.87 亿 0.97 亿 0.57 亿 0.54 亿 0.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.0 亿 0.77 亿 0.48 亿 0.36 亿 0.33 亿
-支付的各项税费 0.32 亿 0.19 亿 974.75 万 0.14 亿 867.98 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.23 亿 0.21 亿 0.16 亿 0.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.07 亿 -1.3 亿 0.65 亿 -0.85 亿 0.46 亿
现金流入 4.11 亿 1.54 亿 0.94 亿 1.32 亿 2.79 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.91 亿 1.31 亿 2.35 亿
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 359.24 万 367.48 万 83.4 万 312.62 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.16 万 3.1 万 2.0 万 142.0 元 0.41 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.0 亿 1.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.04 亿 2.83 亿 0.29 亿 2.17 亿 2.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.14 亿 348.13 万 105.66 万 91.53 万 63.9 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.28 亿 2.16 亿 2.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.9 亿 2.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.63 亿 -0.34 亿 -283.35 万 -4.43 万 -0.11 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.63 亿 0.34 亿 283.35 万 4.43 万 0.11 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.63 亿 0.34 亿 269.13 万 0.0 元 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 14.22 万 4.43 万 -3.99 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -19.36 万 -4.77 万 11.93 万 4.37 万 -4.9 万
现金及现金等价物净增加额 1.69 亿 -1.67 亿 0.92 亿 -0.74 亿 0.44 亿
期末现金及现金等价物余额 2.03 亿 0.36 亿 1.28 亿 0.53 亿 0.97 亿


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