资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.2 | 31.0 | 32.4 | 39.9 | 46.0 | |
| 应收款项（%） | 10.2 | 8.9 | 6.7 | 6.8 | 5.6 | |
| 存货（%） | 23.1 | 22.4 | 20.2 | 17.5 | 16.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 71.2 | 63.0 | 65.9 | 64.4 | 68.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.8 | 37.0 | 34.1 | 35.6 | 31.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | |
| 流动负债（%） | 15.4 | 7.2 | 6.2 | 3.4 | 4.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.8 | 92.5 | 93.6 | -- | 94.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.2 | 2.1 | -6.4 | -0.9 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.8 | 2.4 | -6.9 | -0.9 | 4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.6 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 65.8 | 10.1 | -24.2 | -3.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.1 | -0.2 | -0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 47.1 | 41.1 | 40.4 | 38.8 | 38.9 | |
| 营业利润率（%) | 23.6 | 7.7 | -25.8 | -3.9 | 18.9 | |
| 营业费用率（%） | 27.7 | 39.2 | 41.8 | 46.2 | 54.4 | |
| 净利率（%) | 21.3 | 6.7 | -25.9 | -3.7 | 20.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 397.1 | 563.4 | 642.6 | 592.5 | 666.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.3 | 112.0 | 115.8 | 106.2 | 121.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 329.8 | 451.4 | 526.8 | 486.3 | 544.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 41.3 | 30.4 | 24.1 | 25.0 | 35.6 | |
| 缺钱天数（天） | 355.8 | 533.0 | 618.5 | 567.4 | 630.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -47.9 | -41.6 | -29.7 | -12.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -71.5 | -80.9 | -335.8 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.6 | -4.1 | -7.1 | -1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 312.7 | 562.9 | 743.1 | 1383.6 | 1102.8 | |
| 流动比率（%） | 463.4 | 872.6 | 1071.5 | 1899.1 | 1458.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.2 | 7.5 | 6.4 | 4.1 | 5.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 359.0 | 357.8 | 354.0 | 380.7 | 408.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.1 | -10.1 | 96.6 | 68.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.2 | 78.7 | 132.0 | 215.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.2 | -7.5 | 5.7 | 2.4 | -- |
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