昆仑万维现金流表
1.8亿
营业现金流
3.14亿
投资现金流
0.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 昆仑万维现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 27.54 亿 | 15.45 亿 | 9.53 亿 | 11.1 亿 | 15.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.73 亿 | 8.31 亿 | 8.85 亿 | 2.9 亿 | 1.8 亿 |
| 现金流入 | 43.17 亿 | 45.45 亿 | 52.05 亿 | 56.32 亿 | 62.76 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.59 亿 | 44.25 亿 | 48.05 亿 | 52.49 亿 | 56.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 37.68 万 | 38.86 万 | 1.49 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.23 亿 | 0.8 亿 | 3.34 亿 | 3.14 亿 | 5.43 亿 |
| 现金流出 | 31.44 亿 | 37.14 亿 | 43.21 亿 | 53.43 亿 | 60.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.61 亿 | 9.75 亿 | 8.91 亿 | 13.54 亿 | 17.18 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.76 亿 | 9.29 亿 | 11.2 亿 | 14.63 亿 | 15.45 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.53 亿 | 2.47 亿 | 1.82 亿 | 1.49 亿 | 1.53 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -337.34 万 | -297.34 万 | -64.34 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 1,357.0 元 | 661.0 元 | 668.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 14.57 亿 | 15.66 亿 | 21.28 亿 | 23.75 亿 | 26.8 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.56 亿 | 8.05 亿 | -4.31 亿 | 1.71 亿 | 3.14 亿 |
| 现金流入 | 38.26 亿 | 24.6 亿 | 28.65 亿 | 20.59 亿 | 28.94 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 37.98 亿 | 24.56 亿 | 27.51 亿 | 15.68 亿 | 24.57 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.27 亿 | 320.2 万 | 12.56 万 | 0.0 元 | 195.41 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.0 万 | 19.19 万 | 16.11 万 | 1.14 亿 | 1.17 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.13 亿 | 2.3 亿 | 2.3 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 92.25 万 | 1.48 亿 | 0.89 亿 |
| 现金流出 | 49.82 亿 | 16.55 亿 | 32.96 亿 | 18.89 亿 | 25.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.55 亿 | 0.78 亿 | 3.97 亿 | 4.14 亿 | 3.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 47.54 亿 | 15.75 亿 | 28.81 亿 | 14.7 亿 | 22.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.44 亿 | 228.15 万 | 0.18 亿 | 445.99 万 | 503.28 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.59 亿 | -22.85 亿 | -2.88 亿 | -0.2 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流入 | 20.05 亿 | 13.52 亿 | 13.93 亿 | 11.83 亿 | 12.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.26 亿 | 1.2 亿 | 4.08 亿 | 5.08 亿 | 5.08 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.2 亿 | 3.2 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 31.64 亿 | 36.37 亿 | 16.82 亿 | 12.03 亿 | 12.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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