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昆仑万维现金流表

4.48亿

营业现金流

-1.3亿

投资现金流

-8.81亿

融资现金流

现金流表详细项

昆仑万维现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.77 亿 27.54 亿 15.45 亿 9.53 亿 11.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.23 亿 11.73 亿 8.31 亿 8.85 亿 4.48 亿
现金流入 26.57 亿 43.17 亿 45.45 亿 52.05 亿 52.92 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.45 亿 41.59 亿 44.25 亿 48.05 亿 48.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 25.39 万 37.68 万 38.86 万 1.49 万 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.03 亿 1.23 亿 0.8 亿 3.34 亿 3.31 亿
现金流出 19.34 亿 31.44 亿 37.14 亿 43.21 亿 48.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.05 亿 6.61 亿 9.75 亿 8.91 亿 9.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.98 亿 7.76 亿 9.29 亿 11.2 亿 13.99 亿
-支付的各项税费 2.47 亿 2.53 亿 2.47 亿 1.82 亿 1.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额 879.46 万 -337.34 万 -297.34 万 -64.34 万 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 1.18 万 1,357.0 元 661.0 元 668.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.75 亿 14.57 亿 15.66 亿 21.28 亿 23.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.22 亿 -11.56 亿 8.05 亿 -4.31 亿 -1.3 亿
现金流入 26.76 亿 38.26 亿 24.6 亿 28.65 亿 23.16 亿
+收回投资收到的现金 8.35 亿 37.98 亿 24.56 亿 27.51 亿 18.26 亿
+取得投资收益收到的现金 25.77 万 0.27 亿 320.2 万 12.56 万 -152.81 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.12 万 3.0 万 19.19 万 16.11 万 10.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 18.4 亿 0.0 元 0.0 元 1.13 亿 3.43 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 110.03 万 0.0 元 0.0 元 92.25 万 1.48 亿
现金流出 22.54 亿 49.82 亿 16.55 亿 32.96 亿 24.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 834.27 万 0.55 亿 0.78 亿 3.97 亿 5.15 亿
-投资支付的现金 17.53 亿 47.54 亿 15.75 亿 28.81 亿 19.26 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4.84 亿 1.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 849.28 万 0.44 亿 228.15 万 0.18 亿 454.15 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3.8 亿 -11.59 亿 -22.85 亿 -2.88 亿 -8.81 亿
现金流入 31.97 亿 20.05 亿 13.52 亿 13.93 亿 6.45 亿
+吸收投资收到的现金 4.03 亿 3.26 亿 1.2 亿 4.08 亿 1.88 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 17.72 亿 14.47 亿 7.76 亿 9.85 亿 4.57 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 10.21 亿 2.32 亿 4.55 亿 1.79 万 0.0 元
现金流出 35.77 亿 31.64 亿 36.37 亿 16.82 亿 15.26 亿
-偿还债务所支付的现金 27.99 亿 17.04 亿 14.97 亿 6.55 亿 5.54 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.22 亿 2.59 亿 1.12 亿 1.92 亿 2.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.6 亿 1.37 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.56 亿 12.0 亿 20.27 亿 8.35 亿 7.49 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.33 亿 -0.67 亿 0.57 亿 -808.51 万 -0.51 亿
现金及现金等价物净增加额 6.32 亿 -12.09 亿 -5.92 亿 1.57 亿 -6.15 亿
期末现金及现金等价物余额 17.09 亿 15.45 亿 9.53 亿 11.1 亿 4.95 亿


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