资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.7 | 14.2 | 12.4 | 18.1 | 16.4 | |
| 应收款项（%） | 3.3 | 4.5 | 3.2 | 4.2 | 5.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 22.5 | 19.6 | 17.7 | 23.5 | 23.2 | |
| 商誉（%） | 21.1 | 22.4 | 24.8 | 24.9 | 31.1 | |
| 非流动资产（%） | 77.5 | 80.4 | 82.3 | 76.5 | 76.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.2 | 9.2 | 5.6 | 6.6 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 25.0 | 15.7 | 14.1 | 14.6 | 15.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 1.5 | 2.6 | 3.3 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.3 | 82.8 | -- | 82.1 | 81.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 7.0 | 7.9 | -9.2 | -12.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.9 | 10.0 | 9.0 | -10.8 | -15.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.4 | 9.9 | 10.6 | 0.0 | -14.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 131.6 | 116.4 | 156.5 | -148.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.0 | 1.1 | -1.3 | -1.7 | |
| 毛利率（%) | 71.7 | 78.8 | 78.8 | 73.6 | 69.9 | |
| 营业利润率（%) | 32.2 | 29.6 | 39.2 | -32.1 | -36.1 | |
| 营业费用率（%） | 60.7 | 61.1 | 70.9 | 85.4 | 85.0 | |
| 净利率（%) | 30.5 | 26.0 | 31.2 | -34.4 | -37.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 72.2 | 77.5 | 30.3 | 18.1 | 17.6 | |
| 完整生意周期（天） | 43.9 | 53.2 | 54.4 | 49.8 | 45.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.3 | 6.9 | 6.7 | 7.3 | 8.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.9 | 53.2 | 54.4 | 49.8 | 44.4 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | 295.8 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 559.5 | 756.1 | 494.8 | 315.4 | 201.0 | |
| 缺钱天数（天） | -515.6 | -702.9 | -440.4 | -265.6 | -155.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.8 | -2.3 | 3.8 | 15.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -72.5 | -10.3 | 37.6 | -194.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.2 | 9.4 | 23.1 | -5.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 124.6 | 125.2 | 161.3 | 148.7 | |
| 流动比率（%） | 90.1 | 124.6 | 125.2 | 161.3 | 149.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.9 | 141.0 | 54.9 | -26.9 | -34.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.7 | 17.2 | 16.7 | 17.9 | 18.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 23550.0 | 22707.2 | 7104.4 | 4804.6 | 4294.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.2 | 30.1 | 29.1 | 9.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 334.6 | 384.1 | 288.3 | 222.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.8 | -19.0 | -4.3 | -5.2 | -- |
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