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五洋自控现金流表

2.08亿

营业现金流

-1.19亿

投资现金流

-0.88亿

融资现金流

现金流表详细项

五洋自控现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.72 亿 5.55 亿 2.43 亿 2.68 亿 3.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 -1.02 亿 1.83 亿 2.25 亿 2.08 亿
现金流入 13.21 亿 16.04 亿 17.2 亿 14.27 亿 11.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.64 亿 15.14 亿 16.42 亿 13.55 亿 10.81 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.63 亿 0.44 亿 0.52 亿 0.57 亿
现金流出 13.5 亿 17.06 亿 15.37 亿 12.02 亿 9.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.44 亿 11.72 亿 11.62 亿 7.83 亿 5.74 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.91 亿 2.1 亿 1.89 亿 1.61 亿 1.67 亿
-支付的各项税费 0.95 亿 1.09 亿 0.74 亿 1.1 亿 0.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.21 亿 2.14 亿 1.12 亿 1.47 亿 1.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.26 亿 -1.97 亿 0.52 亿 -1.69 亿 -1.19 亿
现金流入 10.78 亿 23.73 亿 21.5 亿 17.95 亿 19.44 亿
+收回投资收到的现金 71.6 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -909.18 万
+取得投资收益收到的现金 184.1 万 0.0 元 0.0 元 579.5 万 772.57 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 17.2 万 70.35 万 275.32 万 60.5 万 56.11 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.29 亿 702.13 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 10.75 亿 23.43 亿 21.4 亿 17.89 亿 19.45 亿
现金流出 12.04 亿 25.69 亿 20.98 亿 19.64 亿 20.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.58 亿 0.4 亿 0.6 亿 0.32 亿 0.3 亿
-投资支付的现金 0.44 亿 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 300.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 11.01 亿 25.18 亿 20.21 亿 19.32 亿 20.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.38 亿 -0.12 亿 -2.12 亿 0.26 亿 -0.88 亿
现金流入 10.08 亿 2.45 亿 1.66 亿 1.26 亿 0.9 亿
+吸收投资收到的现金 7.68 亿 577.0 万 600.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 769.0 万 577.0 万 600.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.27 亿 2.38 亿 1.5 亿 1.26 亿 0.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 89.45 万 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.7 亿 2.58 亿 3.78 亿 1.0 亿 1.78 亿
-偿还债务所支付的现金 3.38 亿 1.18 亿 3.29 亿 0.8 亿 1.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 962.73 万 0.34 亿 608.5 万 0.13 亿 0.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 1.06 亿 0.43 亿 702.04 万 0.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.48 万 -16.66 万 110.63 万 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.83 亿 -3.12 亿 0.25 亿 0.82 亿 46.64 万
期末现金及现金等价物余额 5.55 亿 2.43 亿 2.68 亿 3.5 亿 3.51 亿


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