资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.7 | 16.6 | 16.0 | 22.3 | 20.3 | |
| 应收款项（%） | 25.0 | 23.9 | 23.3 | 23.8 | 21.7 | |
| 存货（%） | 15.2 | 15.8 | 13.6 | 9.0 | 10.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 68.4 | 67.9 | 64.4 | 64.1 | 61.8 | |
| 商誉（%） | 12.4 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 16.2 | |
| 非流动资产（%） | 31.6 | 32.1 | 35.6 | 35.9 | 38.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.0 | 12.0 | 10.3 | 9.6 | 9.1 | |
| 流动负债（%） | 30.3 | 32.6 | 25.8 | 24.6 | 21.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 4.7 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.7 | 62.7 | 70.8 | -- | 75.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | -4.5 | 1.4 | 1.2 | -0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.0 | -7.2 | 2.3 | 1.7 | -0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.8 | 0.0 | 2.4 | 1.6 | -0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.5 | -18.5 | 4.6 | 3.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 31.8 | 16.7 | 25.8 | 28.0 | 27.9 | |
| 营业利润率（%) | 10.4 | -12.0 | 3.8 | 2.7 | -1.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.5 | 23.2 | 19.8 | 19.0 | 21.1 | |
| 净利率（%) | 9.2 | -11.5 | 3.5 | 3.1 | -0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.6 | 5.2 | 4.5 | 4.1 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 357.1 | 398.7 | 409.1 | 373.5 | 435.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 187.1 | 226.3 | 221.7 | 223.7 | 259.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 170.0 | 172.5 | 187.3 | 149.8 | 176.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 139.5 | 138.9 | 141.4 | 131.5 | 144.3 | |
| 缺钱天数（天） | 217.6 | 259.8 | 267.7 | 242.0 | 291.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.3 | -4.6 | -6.3 | -6.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.0 | -209.4 | 129.5 | -32.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 50.5 | -8.9 | 1.9 | 1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 175.4 | 159.7 | 196.4 | 223.7 | 238.0 | |
| 流动比率（%） | 225.5 | 208.3 | 249.1 | 260.4 | 288.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 24.3 | -9.3 | 5.5 | 16.3 | -125.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.3 | 37.3 | 29.2 | 28.0 | 24.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 808.9 | 773.3 | 760.5 | 800.1 | 766.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.5 | -8.0 | 19.9 | 25.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -14.8 | -36.8 | -0.5 | 156.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.5 | -13.5 | -7.4 | 4.7 | -- |
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