资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.6 | 16.0 | 22.3 | 23.1 | 25.9 | |
| 应收款项（%） | 23.9 | 23.3 | 23.8 | 21.0 | 19.7 | |
| 存货（%） | 15.8 | 13.6 | 9.0 | 8.5 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 67.9 | 64.4 | 64.1 | 60.7 | 61.5 | |
| 商誉（%） | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 15.5 | |
| 非流动资产（%） | 32.1 | 35.6 | 35.9 | 39.3 | 38.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.0 | 10.3 | 9.6 | 9.4 | 9.7 | |
| 流动负债（%） | 32.6 | 25.8 | 24.6 | 21.0 | 22.1 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.7 | 70.8 | -- | 75.7 | 74.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.5 | 1.4 | 1.2 | -2.6 | -1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -7.2 | 2.3 | 1.7 | -3.7 | -2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.4 | 1.6 | 0.0 | -2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -18.5 | 4.6 | 3.4 | -8.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 16.7 | 25.8 | 28.0 | 26.7 | 27.3 | |
| 营业利润率（%) | -12.0 | 3.8 | 2.7 | -9.0 | -5.2 | |
| 营业费用率（%） | 23.2 | 19.8 | 19.0 | 23.0 | 21.1 | |
| 净利率（%) | -11.5 | 3.5 | 3.1 | -8.5 | -5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 4.5 | 4.1 | 3.2 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 398.7 | 409.1 | 373.5 | 419.1 | 387.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 226.3 | 221.7 | 223.7 | 273.2 | 242.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 172.5 | 187.3 | 149.8 | 145.9 | 144.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 138.9 | 141.4 | 131.5 | 158.0 | 147.1 | |
| 缺钱天数（天） | 259.8 | 267.7 | 242.0 | 261.2 | 240.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.6 | -6.3 | -6.6 | -25.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -209.4 | 129.5 | -32.5 | -345.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -8.9 | 1.9 | 1.1 | -5.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 159.7 | 196.4 | 223.7 | 248.7 | 242.8 | |
| 流动比率（%） | 208.3 | 249.1 | 260.4 | 289.4 | 278.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -9.3 | 5.5 | 16.3 | -69.0 | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.3 | 29.2 | 28.0 | 24.3 | 25.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 773.3 | 760.5 | 800.1 | 759.9 | 775.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -8.0 | 19.9 | 25.9 | 20.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -36.8 | -0.5 | 156.7 | 83037.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.5 | -7.4 | 4.7 | -1.9 | -- |
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