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昇辉科技现金流表

-1.17亿

营业现金流

-0.41亿

投资现金流

-0.64亿

融资现金流

现金流表详细项

昇辉科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.82 亿 4.4 亿 2.98 亿 5.45 亿 4.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.01 亿 6.56 亿 1.72 亿 -0.42 亿 -1.17 亿
现金流入 34.24 亿 42.29 亿 33.06 亿 24.73 亿 11.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 33.28 亿 34.54 亿 28.56 亿 23.01 亿 11.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.96 亿 7.74 亿 4.5 亿 1.59 亿 0.5 亿
现金流出 27.23 亿 35.73 亿 31.34 亿 25.15 亿 12.88 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.79 亿 24.53 亿 19.34 亿 20.85 亿 9.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.27 亿 2.18 亿 5.85 亿 1.67 亿 1.38 亿
-支付的各项税费 2.54 亿 1.95 亿 1.45 亿 0.86 亿 0.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.64 亿 7.06 亿 4.71 亿 1.78 亿 1.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.4 亿 -6.1 亿 1.76 亿 4.42 亿 -0.41 亿
现金流入 17.11 亿 39.39 亿 50.12 亿 41.07 亿 2.14 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿
+取得投资收益收到的现金 852.48 万 0.13 亿 0.13 亿 0.15 亿 219.7 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.68 万 57.88 万 35.61 万 50.87 万 50.34 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 17.02 亿 39.25 亿 49.98 亿 40.92 亿 2.01 亿
现金流出 21.51 亿 45.49 亿 48.36 亿 36.65 亿 2.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.35 亿 0.19 亿 0.32 亿 0.52 亿 314.23 万
-投资支付的现金 400.0 万 2.15 亿 0.36 亿 1,000.0 万 -28.11 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.7 亿 0.0 元 0.0 元 48.2 万 146.2 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 19.42 亿 43.15 亿 47.68 亿 36.02 亿 2.51 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.04 亿 -1.88 亿 -1.0 亿 -5.33 亿 -0.64 亿
现金流入 11.79 亿 9.26 亿 7.88 亿 4.59 亿 2.18 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 300.0 万 550.01 万 360.01 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 550.01 万 550.01 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.93 亿 9.26 亿 7.85 亿 4.5 亿 1.98 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.85 亿 0.0 元 0.0 元 333.63 万 0.16 亿
现金流出 14.83 亿 11.14 亿 8.88 亿 9.92 亿 2.82 亿
-偿还债务所支付的现金 13.46 亿 10.17 亿 8.3 亿 9.54 亿 2.62 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.19 亿 0.95 亿 0.47 亿 0.33 亿 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 220.2 万 0.1 亿 503.99 万 403.26 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.43 亿 -1.42 亿 2.48 亿 -1.33 亿 -2.22 亿
期末现金及现金等价物余额 4.4 亿 2.98 亿 5.45 亿 4.12 亿 1.9 亿


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