昇辉科技现金流表
-1.32亿
营业现金流
-0.32亿
投资现金流
-0.33亿
融资现金流
现金流表详细项
| 昇辉科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.82 亿 | 4.4 亿 | 2.98 亿 | 5.45 亿 | 2.3 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.01 亿 | 6.56 亿 | 1.72 亿 | -0.42 亿 | -1.32 亿 |
| 现金流入 | 34.24 亿 | 42.29 亿 | 33.06 亿 | 24.73 亿 | 12.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.28 亿 | 34.54 亿 | 28.56 亿 | 23.01 亿 | 12.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.96 亿 | 7.74 亿 | 4.5 亿 | 1.59 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 27.23 亿 | 35.73 亿 | 31.34 亿 | 25.15 亿 | 13.86 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.79 亿 | 24.53 亿 | 19.34 亿 | 20.85 亿 | 10.53 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.27 亿 | 2.18 亿 | 5.85 亿 | 1.67 亿 | 1.36 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.54 亿 | 1.95 亿 | 1.45 亿 | 0.86 亿 | 0.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.64 亿 | 7.06 亿 | 4.71 亿 | 1.78 亿 | 1.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.4 亿 | -6.1 亿 | 1.76 亿 | 4.42 亿 | -0.32 亿 |
| 现金流入 | 17.11 亿 | 39.39 亿 | 50.12 亿 | 41.07 亿 | 1.07 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 852.48 万 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.15 亿 | 33.27 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.68 万 | 57.88 万 | 35.61 万 | 50.87 万 | 4.9 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 17.02 亿 | 39.25 亿 | 49.98 亿 | 40.92 亿 | 1.07 亿 |
| 现金流出 | 21.51 亿 | 45.49 亿 | 48.36 亿 | 36.65 亿 | 1.39 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.35 亿 | 0.19 亿 | 0.32 亿 | 0.52 亿 | 0.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 400.0 万 | 2.15 亿 | 0.36 亿 | 1,000.0 万 | 394.96 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 48.2 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 19.42 亿 | 43.15 亿 | 47.68 亿 | 36.02 亿 | 0.89 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.04 亿 | -1.88 亿 | -1.0 亿 | -5.33 亿 | -0.33 亿 |
| 现金流入 | 11.79 亿 | 9.26 亿 | 7.88 亿 | 4.59 亿 | 1.63 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 | 550.01 万 | 8.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 550.01 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.83 亿 | 11.14 亿 | 8.88 亿 | 9.92 亿 | 1.95 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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