资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.3 | 14.9 | 20.1 | 14.5 | 10.5 | |
| 应收款项（%） | 48.6 | 41.6 | 41.5 | 35.5 | 34.6 | |
| 存货（%） | 10.0 | 11.6 | 12.7 | 17.0 | 17.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 72.8 | 69.5 | 76.5 | 72.4 | 69.9 | |
| 商誉（%） | 18.8 | 19.5 | 7.7 | 0.8 | 1.7 | |
| 非流动资产（%） | 27.2 | 30.5 | 23.5 | 27.6 | 30.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.8 | 26.8 | 26.7 | 32.2 | 31.4 | |
| 流动负债（%） | 49.7 | 46.1 | 44.2 | 54.2 | 55.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.9 | 53.7 | 55.6 | -- | 44.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 2.6 | -14.5 | -37.9 | -31.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.4 | 5.1 | -26.6 | -73.0 | -57.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.6 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | -53.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 131.6 | 46.2 | -195.7 | -327.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.4 | -2.0 | -3.4 | -2.4 | |
| 毛利率（%) | 29.3 | 22.8 | 19.4 | 18.1 | 19.6 | |
| 营业利润率（%) | 15.7 | 8.5 | -45.3 | -80.9 | -86.7 | |
| 营业费用率（%） | 11.5 | 13.8 | 14.1 | 13.4 | 17.1 | |
| 净利率（%) | 13.8 | 7.7 | -45.7 | -85.1 | -93.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.9 | 6.1 | 4.9 | 4.6 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 453.1 | 632.3 | 649.8 | 465.4 | 572.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 317.9 | 483.3 | 478.1 | 322.8 | 405.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 135.2 | 149.0 | 171.7 | 142.6 | 167.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 264.2 | 385.7 | 381.7 | 287.0 | 400.8 | |
| 缺钱天数（天） | 188.9 | 246.6 | 268.1 | 178.5 | 171.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.4 | -35.4 | -20.8 | -6.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2.4 | -65.2 | -523.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.6 | 3.6 | -23.8 | -54.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.5 | 125.6 | 144.6 | 102.3 | 95.9 | |
| 流动比率（%） | 146.5 | 150.7 | 173.4 | 133.6 | 126.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.5 | 6.8 | -36.6 | -237.5 | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.1 | 46.3 | 44.4 | 55.3 | 56.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 893.0 | 967.1 | 709.5 | 354.6 | 381.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.5 | 18.3 | 6.8 | -2.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 8.1 | -- | 355.7 | -1373.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.2 | -10.9 | -22.4 | -69.1 | -- |
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