航新科技(300424)现金流表历史数据图解

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航新科技现金流表

1.37亿

营业现金流

-0.4亿

投资现金流

-0.78亿

融资现金流

现金流表详细项

航新科技现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	2.89 亿	3.2 亿	2.43 亿	3.06 亿	3.54 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.2 亿	0.73 亿	1.23 亿	0.48 亿	1.37 亿
现金流入	12.46 亿	11.53 亿	15.8 亿	20.31 亿	24.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	12.16 亿	11.34 亿	15.61 亿	20.06 亿	24.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.1 亿	943.74 万	0.13 亿	709.08 万	796.06 万
现金流出	12.26 亿	10.8 亿	14.57 亿	19.84 亿	23.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	7.66 亿	5.84 亿	9.37 亿	13.52 亿	15.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	3.11 亿	3.44 亿	3.59 亿	4.43 亿	5.16 亿
-支付的各项税费	0.33 亿	0.29 亿	0.25 亿	0.46 亿	0.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.16 亿	1.24 亿	1.36 亿	1.43 亿	1.77 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.74 亿	-0.71 亿	-0.34 亿	-0.29 亿	-0.4 亿
现金流入	0.13 亿	0.19 亿	0.24 亿	0.74 亿	0.46 亿
+收回投资收到的现金	0.12 亿	0.15 亿	0.23 亿	0.73 亿	0.45 亿
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	50.99 万	51.15 万	36.47 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	153.38 万	447.49 万	9.69 万	79.98 万	74.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.87 亿	0.9 亿	0.57 亿	1.03 亿	0.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.87 亿	0.83 亿	0.42 亿	0.92 亿	0.85 亿
-投资支付的现金	20.0 万	0.0 元	0.15 亿	655.0 万	-1.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	470.47 万	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	702.28 万	0.0 元	0.0 元	98.55 万
筹资活动产生的现金流量净额	0.87 亿	-0.78 亿	-0.25 亿	0.29 亿	-0.78 亿
现金流入	7.17 亿	4.7 亿	4.07 亿	5.93 亿	4.16 亿
+吸收投资收到的现金	0.29 亿	6.32 万	0.0 元	0.0 元	50.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.29 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	50.0 万
+发行债券收到的现金	2.44 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	4.34 亿	3.13 亿	3.55 亿	5.53 亿	3.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.1 亿	1.57 亿	0.52 亿	0.4 亿	0.37 亿
现金流出	6.3 亿	5.48 亿	4.32 亿	5.64 亿	4.94 亿
-偿还债务所支付的现金	5.86 亿	5.04 亿	3.64 亿	4.81 亿	3.71 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.36 亿	0.29 亿	0.3 亿	0.4 亿	0.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	801.31 万	0.15 亿	0.38 亿	0.43 亿	0.77 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-317.16 万	-118.43 万	-71.42 万	27.79 万	-586.12 万
现金及现金等价物净增加额	0.31 亿	-0.77 亿	0.63 亿	0.48 亿	0.13 亿
期末现金及现金等价物余额	3.2 亿	2.43 亿	3.06 亿	3.54 亿	3.67 亿

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