资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.2 | 11.1 | 13.0 | 14.7 | 9.0 | |
| 应收款项（%） | 22.1 | 28.9 | 28.2 | 28.2 | 31.3 | |
| 存货（%） | 17.4 | 18.8 | 16.6 | 19.4 | 20.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 63.7 | 61.1 | 64.6 | 66.3 | 64.4 | |
| 商誉（%） | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 4.7 | |
| 非流动资产（%） | 36.3 | 38.9 | 35.4 | 33.7 | 35.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.6 | 14.2 | 12.9 | 13.9 | 14.0 | |
| 流动负债（%） | 40.7 | 43.6 | 50.2 | 44.0 | 42.1 | |
| 非流动负债（%） | 29.0 | 22.5 | 17.6 | 24.0 | 23.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.3 | 33.9 | 32.2 | -- | 34.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -15.8 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -38.9 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.5 | 4.3 | 5.8 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -161.8 | 10.0 | 9.5 | 9.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 23.5 | 32.4 | 29.2 | 30.0 | 33.2 | |
| 营业利润率（%) | -31.8 | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 2.7 | |
| 营业费用率（%） | 25.3 | 26.8 | 25.4 | 25.3 | 24.0 | |
| 净利率（%) | -31.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 3.4 | 4.0 | 4.3 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 320.6 | 373.9 | 319.5 | 303.6 | 345.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 155.1 | 181.9 | 170.4 | 158.6 | 174.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 165.5 | 192.0 | 149.1 | 145.0 | 170.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 114.7 | 136.3 | 114.1 | 107.8 | 117.2 | |
| 缺钱天数（天） | 205.9 | 237.6 | 205.4 | 195.8 | 228.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.7 | -5.2 | 20.4 | 13.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -693.8 | 107.0 | -23.2 | 4.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -27.1 | 3.9 | 2.8 | 4.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.7 | 97.0 | 95.6 | 106.8 | 103.9 | |
| 流动比率（%） | 156.4 | 140.2 | 128.7 | 150.9 | 153.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -7.9 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.7 | 66.1 | 67.8 | 67.9 | 65.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 418.5 | 342.8 | 334.3 | 345.8 | 322.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.1 | 7.6 | 10.3 | 4.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 10.8 | 46.4 | 71.8 | 80.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -43.4 | -38.3 | -26.1 | -37.0 | -- |
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